近一月招商添安1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围招商添安1年定开债015049净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商添安1年定开债 |
1.0132 |
-0.11% |
2024-04-25 |
招商添安1年定开债 |
1.0143 |
0.01% |
2024-04-24 |
招商添安1年定开债 |
1.0142 |
-0.10% |
2024-04-23 |
招商添安1年定开债 |
1.0152 |
0.06% |
2024-04-22 |
招商添安1年定开债 |
1.0146 |
0.06% |
2024-04-19 |
招商添安1年定开债 |
1.0140 |
0.04% |
2024-04-18 |
招商添安1年定开债 |
1.0136 |
0.05% |
2024-04-17 |
招商添安1年定开债 |
1.0131 |
0.03% |
2024-04-16 |
招商添安1年定开债 |
1.0128 |
-0.01% |
2024-04-15 |
招商添安1年定开债 |
1.0129 |
0.03% |
2024-04-12 |
招商添安1年定开债 |
1.0126 |
0.08% |
2024-04-11 |
招商添安1年定开债 |
1.0118 |
0.06% |
2024-04-10 |
招商添安1年定开债 |
1.0112 |
0.00% |
2024-04-09 |
招商添安1年定开债 |
1.0112 |
0.05% |
2024-04-08 |
招商添安1年定开债 |
1.0107 |
0.07% |
2024-04-03 |
招商添安1年定开债 |
1.0100 |
0.04% |
2024-04-02 |
招商添安1年定开债 |
1.0096 |
0.04% |
2024-04-01 |
招商添安1年定开债 |
1.0092 |
-0.01% |
2024-03-29 |
招商添安1年定开债 |
1.0093 |
0.03% |
2024-03-28 |
招商添安1年定开债 |
1.0090 |
0.00% |