近一季长盛先进制造六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛先进制造六个月持有混合C014696净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5642 |
-0.67% |
2024-04-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5680 |
1.74% |
2024-04-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5583 |
2.25% |
2024-04-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5460 |
0.74% |
2024-04-24 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5420 |
0.99% |
2024-04-23 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5367 |
-1.07% |
2024-04-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5425 |
-0.99% |
2024-04-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5479 |
-0.56% |
2024-04-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5510 |
-0.27% |
2024-04-17 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5525 |
2.31% |
2024-04-16 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5400 |
-3.88% |
2024-04-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5618 |
-0.20% |
2024-04-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5629 |
-0.81% |
2024-04-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5675 |
-0.16% |
2024-04-10 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5684 |
-2.00% |
2024-04-09 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5800 |
0.89% |
2024-04-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5749 |
-1.34% |
2024-04-03 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5827 |
-0.34% |
2024-04-02 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5847 |
-0.39% |
2024-04-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5870 |
2.37% |
2024-03-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5734 |
0.93% |
2024-03-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5681 |
0.80% |
2024-03-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5636 |
-1.95% |
2024-03-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5748 |
-0.83% |
2024-03-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5796 |
-2.69% |
2024-03-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5956 |
-1.13% |
2024-03-21 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6024 |
-0.64% |
2024-03-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6063 |
1.00% |
2024-03-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6003 |
-1.38% |
2024-03-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6087 |
1.77% |
2024-03-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5981 |
0.88% |
2024-03-14 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5929 |
-0.72% |
2024-03-13 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5972 |
0.62% |
2024-03-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5935 |
0.41% |
2024-03-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5911 |
1.83% |
2024-03-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5805 |
1.81% |
2024-03-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5702 |
-1.38% |
2024-03-06 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5782 |
-0.02% |
2024-03-05 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5783 |
-1.09% |
2024-03-04 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5847 |
0.88% |
2024-03-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5796 |
1.22% |
2024-02-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5726 |
3.30% |
2024-02-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5543 |
-4.46% |
2024-02-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5802 |
3.06% |
2024-02-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5630 |
0.32% |
2024-02-23 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5612 |
1.89% |
2024-02-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5508 |
1.74% |
2024-02-21 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5414 |
0.45% |
2024-02-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5390 |
0.56% |
2024-02-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5360 |
2.58% |
2024-02-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5225 |
3.88% |
2024-02-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5030 |
1.93% |
2024-02-06 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.4935 |
4.27% |