近一年长盛先进制造六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛先进制造六个月持有混合C014696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5642 |
-0.67% |
| 2024-04-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5680 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5583 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5460 |
0.74% |
| 2024-04-24 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5420 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5367 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5425 |
-0.99% |
| 2024-04-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5479 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5510 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5525 |
2.31% |
| 2024-04-16 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5400 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5618 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5629 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5675 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5684 |
-2.00% |
| 2024-04-09 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5800 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5749 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5827 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5847 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5870 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5734 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5681 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5636 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5748 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5796 |
-2.69% |
| 2024-03-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5956 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6024 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6063 |
1.00% |
| 2024-03-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6003 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6087 |
1.77% |
| 2024-03-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5981 |
0.88% |
| 2024-03-14 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5929 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5972 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5935 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5911 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5805 |
1.81% |
| 2024-03-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5702 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5782 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5783 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5847 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5796 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5726 |
3.30% |
| 2024-02-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5543 |
-4.46% |
| 2024-02-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5802 |
3.06% |
| 2024-02-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5630 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5612 |
1.89% |
| 2024-02-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5508 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5414 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5390 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5360 |
2.58% |
| 2024-02-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5225 |
3.88% |
| 2024-02-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5030 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.4935 |
4.27% |
| 2024-02-05 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.4733 |
-3.09% |
| 2024-02-02 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.4884 |
-3.80% |
| 2024-02-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5077 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5094 |
-3.43% |
| 2024-01-30 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5275 |
-3.30% |
| 2024-01-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5455 |
-3.07% |
| 2024-01-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5628 |
-2.31% |
| 2024-01-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5761 |
2.89% |
| 2024-01-24 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5599 |
0.20% |
| 2024-01-23 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5588 |
1.75% |
| 2024-01-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5492 |
-4.80% |
| 2024-01-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5769 |
-0.71% |
| 2024-01-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5810 |
0.76% |
| 2024-01-17 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5766 |
-3.14% |
| 2024-01-16 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5953 |
-0.88% |
| 2024-01-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6006 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6014 |
-1.38% |
| 2024-01-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6098 |
2.01% |
| 2024-01-10 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.5978 |
-1.03% |
| 2024-01-09 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6040 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6034 |
-2.06% |
| 2024-01-05 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6161 |
-2.28% |
| 2024-01-04 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6305 |
-0.77% |
| 2024-01-03 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6354 |
-1.44% |
| 2024-01-02 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6447 |
-0.83% |
| 2023-12-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6501 |
2.07% |
| 2023-12-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6369 |
1.68% |
| 2023-12-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6264 |
1.05% |
| 2023-12-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6199 |
-1.60% |
| 2023-12-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6300 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6296 |
-2.19% |
| 2023-12-21 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6437 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6406 |
-2.18% |
| 2023-12-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6549 |
0.48% |
| 2023-12-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6518 |
-1.21% |
| 2023-12-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6598 |
-0.53% |
| 2023-12-14 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6633 |
-0.52% |
| 2023-12-13 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6668 |
-1.19% |
| 2023-12-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6748 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6743 |
1.08% |
| 2023-12-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6671 |
1.06% |
| 2023-12-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6601 |
0.40% |
| 2023-12-06 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6575 |
0.70% |
| 2023-12-05 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6529 |
-2.32% |
| 2023-12-04 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6684 |
-0.22% |
| 2023-12-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6699 |
1.27% |
| 2023-11-30 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6615 |
-0.45% |
| 2023-11-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6645 |
-0.45% |
| 2023-11-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6675 |
0.80% |
| 2023-11-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6622 |
0.18% |
| 2023-11-24 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6610 |
-1.68% |
| 2023-11-23 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6723 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6687 |
-1.53% |
| 2023-11-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6833 |
0.56% |
| 2023-11-17 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6795 |
0.91% |
| 2023-11-16 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6734 |
-1.32% |
| 2023-11-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6824 |
0.13% |
| 2023-11-14 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6815 |
0.80% |
| 2023-11-13 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6761 |
0.72% |
| 2023-11-10 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6713 |
-0.28% |
| 2023-11-09 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6732 |
-1.32% |
| 2023-11-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6822 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6821 |
0.38% |
| 2023-11-06 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6795 |
1.80% |
| 2023-11-03 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6675 |
1.61% |
| 2023-11-02 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6569 |
-0.92% |
| 2023-11-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6630 |
-0.35% |
| 2023-10-31 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6653 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6650 |
2.37% |
| 2023-10-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6496 |
1.04% |
| 2023-10-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6429 |
0.12% |
| 2023-10-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6421 |
0.33% |
| 2023-10-24 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6400 |
0.87% |
| 2023-10-23 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6345 |
-1.70% |
| 2023-10-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6455 |
-1.24% |
| 2023-10-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6536 |
-0.43% |
| 2023-10-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6564 |
-1.50% |
| 2023-10-17 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6664 |
-0.39% |
| 2023-10-16 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6690 |
-1.69% |
| 2023-10-13 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6805 |
-1.33% |
| 2023-10-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6897 |
-1.02% |
| 2023-10-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6968 |
0.91% |
| 2023-10-10 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6905 |
0.01% |
| 2023-10-09 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6904 |
-0.45% |
| 2023-09-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6935 |
0.35% |
| 2023-09-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6911 |
0.07% |
| 2023-09-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6906 |
1.07% |
| 2023-09-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6833 |
-0.71% |
| 2023-09-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6882 |
3.24% |
| 2023-09-21 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6666 |
-0.21% |
| 2023-09-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6680 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6714 |
-0.94% |
| 2023-09-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6778 |
-0.59% |
| 2023-09-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6818 |
-1.03% |
| 2023-09-14 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6889 |
-1.03% |
| 2023-09-13 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6961 |
-2.25% |
| 2023-09-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7121 |
-0.32% |
| 2023-09-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7144 |
1.85% |
| 2023-09-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7014 |
-1.03% |
| 2023-09-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7087 |
-2.33% |
| 2023-09-06 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7256 |
-0.36% |
| 2023-09-05 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7282 |
-1.23% |
| 2023-09-04 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7373 |
0.61% |
| 2023-09-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7328 |
-1.53% |
| 2023-08-31 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7442 |
0.05% |
| 2023-08-30 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7438 |
3.35% |
| 2023-08-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7197 |
4.56% |
| 2023-08-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6883 |
0.51% |
| 2023-08-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.6848 |
-4.60% |
| 2023-08-24 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7178 |
0.79% |
| 2023-08-23 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7122 |
-2.98% |
| 2023-08-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7341 |
3.21% |
| 2023-08-21 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7113 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7156 |
-2.61% |
| 2023-08-17 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7348 |
0.86% |
| 2023-08-16 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7285 |
-3.06% |
| 2023-08-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7515 |
-2.29% |
| 2023-08-14 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7691 |
2.02% |
| 2023-08-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7539 |
-1.84% |
| 2023-08-10 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7680 |
-0.22% |
| 2023-08-09 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7697 |
-2.95% |
| 2023-08-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7931 |
-1.01% |
| 2023-08-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8012 |
0.79% |
| 2023-08-04 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7949 |
2.30% |
| 2023-08-03 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7770 |
-0.49% |
| 2023-08-02 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7808 |
-0.10% |
| 2023-08-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7816 |
0.40% |
| 2023-07-31 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7785 |
0.44% |
| 2023-07-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7751 |
0.81% |
| 2023-07-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7689 |
-1.78% |
| 2023-07-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7828 |
-2.42% |
| 2023-07-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8022 |
1.35% |
| 2023-07-24 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7915 |
0.53% |
| 2023-07-21 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7873 |
-0.56% |
| 2023-07-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.7917 |
-4.11% |
| 2023-07-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8256 |
0.38% |
| 2023-07-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8225 |
-0.53% |
| 2023-07-17 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8269 |
-1.21% |
| 2023-07-14 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8370 |
2.14% |
| 2023-07-13 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8195 |
1.73% |
| 2023-07-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8056 |
-3.32% |
| 2023-07-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8333 |
0.46% |
| 2023-07-10 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8295 |
-0.19% |
| 2023-07-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8311 |
-1.40% |
| 2023-07-06 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8429 |
0.33% |
| 2023-07-05 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8401 |
-1.60% |
| 2023-07-04 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8538 |
1.11% |
| 2023-07-03 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8444 |
-2.35% |
| 2023-06-30 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8647 |
0.26% |
| 2023-06-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8625 |
1.52% |
| 2023-06-28 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8496 |
-1.80% |
| 2023-06-27 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8652 |
0.31% |
| 2023-06-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8625 |
-4.27% |
| 2023-06-21 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.9010 |
-4.35% |
| 2023-06-20 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.9420 |
1.62% |
| 2023-06-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.9270 |
1.99% |
| 2023-06-16 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.9089 |
2.28% |
| 2023-06-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8886 |
-1.96% |
| 2023-06-14 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.9064 |
1.42% |
| 2023-06-13 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8937 |
2.14% |
| 2023-06-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8750 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8748 |
2.70% |
| 2023-06-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8518 |
-2.04% |
| 2023-06-07 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8695 |
0.45% |
| 2023-06-06 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8656 |
-2.92% |
| 2023-06-05 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8916 |
1.75% |
| 2023-06-02 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8763 |
-0.95% |
| 2023-06-01 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8847 |
1.27% |
| 2023-05-31 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8736 |
1.68% |
| 2023-05-30 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8592 |
2.07% |
| 2023-05-29 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8418 |
1.61% |
| 2023-05-26 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8285 |
2.63% |
| 2023-05-25 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8073 |
0.09% |
| 2023-05-24 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8066 |
0.60% |
| 2023-05-23 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8018 |
-1.28% |
| 2023-05-22 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8122 |
-2.18% |
| 2023-05-19 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8303 |
-0.04% |
| 2023-05-18 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8306 |
2.85% |
| 2023-05-17 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8076 |
0.36% |
| 2023-05-16 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8047 |
-1.58% |
| 2023-05-15 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8176 |
-1.22% |
| 2023-05-12 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8277 |
-2.16% |
| 2023-05-11 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8460 |
0.95% |
| 2023-05-10 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8380 |
-0.57% |
| 2023-05-09 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8428 |
-1.62% |
| 2023-05-08 |
长盛先进制造六个月持有混合C |
0.8567 |
0.09% |
