近一年天弘上海金ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围天弘上海金ETF发起联接A014661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2649 |
-0.16% |
| 2024-05-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2669 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2685 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2660 |
-0.45% |
| 2024-04-30 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2717 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2743 |
-0.47% |
| 2024-04-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2803 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2722 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2733 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2616 |
-2.13% |
| 2024-04-22 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2891 |
-1.60% |
| 2024-04-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3101 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3049 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3098 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3077 |
0.61% |
| 2024-04-15 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2998 |
-1.16% |
| 2024-04-12 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3151 |
2.22% |
| 2024-04-11 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2866 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2940 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2897 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2861 |
2.33% |
| 2024-04-03 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2568 |
1.13% |
| 2024-04-02 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2428 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2420 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2353 |
1.97% |
| 2024-03-28 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2114 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2044 |
0.39% |
| 2024-03-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1997 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1977 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1969 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2033 |
1.80% |
| 2024-03-20 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1820 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1806 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1870 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1841 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1823 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1842 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1890 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1838 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1837 |
1.12% |
| 2024-03-06 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1706 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1636 |
1.48% |
| 2024-03-04 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1466 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1327 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1283 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1269 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1273 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1281 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1226 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1254 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1259 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1263 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1267 |
-0.45% |
| 2024-02-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1318 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1291 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1263 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1291 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1358 |
0.34% |
| 2024-02-01 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1319 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1303 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1298 |
0.23% |
| 2024-01-29 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1272 |
0.22% |
| 2024-01-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1247 |
0.43% |
| 2024-01-25 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1199 |
-0.52% |
| 2024-01-24 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1257 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1257 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1258 |
-0.25% |
| 2024-01-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1286 |
0.36% |
| 2024-01-18 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1245 |
-0.36% |
| 2024-01-17 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1286 |
-0.64% |
| 2024-01-16 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1359 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1346 |
0.50% |
| 2024-01-12 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1290 |
0.18% |
| 2024-01-11 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1270 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1268 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1283 |
-0.47% |
| 2024-01-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1336 |
0.13% |
| 2024-01-05 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1321 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1312 |
-0.29% |
| 2024-01-03 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1345 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1344 |
0.27% |
| 2023-12-29 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1313 |
-0.36% |
| 2023-12-28 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1354 |
0.13% |
| 2023-12-27 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1339 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1326 |
0.44% |
| 2023-12-25 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1276 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1274 |
0.55% |
| 2023-12-21 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1212 |
-0.11% |
| 2023-12-20 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1224 |
0.43% |
| 2023-12-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1176 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1167 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1178 |
-0.10% |
| 2023-12-14 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1189 |
1.22% |
| 2023-12-13 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1054 |
0.00% |
| 2023-12-12 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1054 |
-0.46% |
| 2023-12-11 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1105 |
-0.63% |
| 2023-12-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1175 |
0.15% |
| 2023-12-07 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1158 |
0.14% |
| 2023-12-06 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1142 |
-0.18% |
| 2023-12-05 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1162 |
-1.61% |
| 2023-12-04 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1345 |
1.32% |
| 2023-12-01 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1197 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1193 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1189 |
0.51% |
| 2023-11-28 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1132 |
0.51% |
| 2023-11-27 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1075 |
0.89% |
| 2023-11-24 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0977 |
0.09% |
| 2023-11-23 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0967 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0978 |
-0.33% |
| 2023-11-20 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1039 |
-0.84% |
| 2023-11-17 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1133 |
0.21% |
| 2023-11-16 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1110 |
-0.28% |
| 2023-11-15 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1141 |
0.32% |
| 2023-11-14 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1106 |
0.35% |
| 2023-11-13 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1067 |
-0.35% |
| 2023-11-10 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1106 |
0.52% |
| 2023-11-09 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1048 |
-0.57% |
| 2023-11-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1111 |
-0.46% |
| 2023-11-07 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1162 |
-0.41% |
| 2023-11-06 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1208 |
-0.43% |
| 2023-11-03 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1256 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1256 |
0.15% |
| 2023-11-01 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1239 |
-0.45% |
| 2023-10-31 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1290 |
0.07% |
| 2023-10-30 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1282 |
0.49% |
| 2023-10-27 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1227 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1222 |
0.56% |
| 2023-10-25 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1159 |
-0.13% |
| 2023-10-24 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1174 |
-0.18% |
| 2023-10-23 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1194 |
-0.21% |
| 2023-10-20 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1218 |
1.06% |
| 2023-10-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1100 |
0.63% |
| 2023-10-18 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1031 |
0.66% |
| 2023-10-17 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0959 |
0.20% |
| 2023-10-16 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0937 |
1.50% |
| 2023-10-13 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0775 |
0.37% |
| 2023-10-12 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0735 |
0.55% |
| 2023-10-11 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0676 |
0.44% |
| 2023-10-10 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0629 |
-1.29% |
| 2023-10-09 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0768 |
0.89% |
| 2023-09-28 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0673 |
-3.25% |
| 2023-09-27 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1031 |
-1.54% |
| 2023-09-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1203 |
0.02% |
| 2023-09-25 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1201 |
0.48% |
| 2023-09-22 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1147 |
-0.24% |
| 2023-09-21 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1174 |
-0.21% |
| 2023-09-20 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1197 |
0.59% |
| 2023-09-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1131 |
0.63% |
| 2023-09-18 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1061 |
-0.55% |
| 2023-09-15 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1122 |
-0.79% |
| 2023-09-14 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1210 |
0.92% |
| 2023-09-13 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1108 |
0.26% |
| 2023-09-12 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1079 |
0.14% |
| 2023-09-11 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1064 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1054 |
0.66% |
| 2023-09-07 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0981 |
-0.05% |
| 2023-09-06 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0986 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1007 |
0.07% |
| 2023-09-04 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0999 |
0.46% |
| 2023-09-01 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0949 |
-0.11% |
| 2023-08-31 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0961 |
0.32% |
| 2023-08-30 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0926 |
0.28% |
| 2023-08-29 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0895 |
0.32% |
| 2023-08-28 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0860 |
0.03% |
| 2023-08-25 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0857 |
-0.26% |
| 2023-08-24 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0885 |
0.30% |
| 2023-08-23 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0852 |
0.27% |
| 2023-08-22 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0823 |
-0.08% |
| 2023-08-21 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0832 |
0.38% |
| 2023-08-18 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0791 |
-0.28% |
| 2023-08-17 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0821 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0820 |
0.24% |
| 2023-08-15 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0794 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0794 |
0.14% |
| 2023-08-11 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0779 |
0.36% |
| 2023-08-10 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0740 |
-0.30% |
| 2023-08-09 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0772 |
-0.08% |
| 2023-08-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0781 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0779 |
0.24% |
| 2023-08-04 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0753 |
-0.13% |
| 2023-08-03 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0767 |
-0.38% |
| 2023-08-02 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0808 |
-0.07% |
| 2023-08-01 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0816 |
0.29% |
| 2023-07-31 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0785 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0786 |
-0.70% |
| 2023-07-27 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0862 |
0.23% |
| 2023-07-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0837 |
0.33% |
| 2023-07-25 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0801 |
-0.43% |
| 2023-07-24 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0848 |
-0.06% |
| 2023-07-21 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0855 |
-0.56% |
| 2023-07-20 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0916 |
-0.07% |
| 2023-07-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0924 |
1.17% |
| 2023-07-18 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0798 |
0.29% |
| 2023-07-17 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0767 |
0.33% |
| 2023-07-14 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0732 |
-0.47% |
| 2023-07-13 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0783 |
0.82% |
| 2023-07-12 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0695 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0696 |
-0.01% |
| 2023-07-10 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0697 |
0.28% |
| 2023-07-07 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0667 |
-0.19% |
| 2023-07-06 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0687 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0687 |
0.07% |
| 2023-07-04 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0680 |
0.11% |
| 2023-07-03 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0668 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0651 |
0.20% |
| 2023-06-29 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0630 |
0.15% |
| 2023-06-28 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0614 |
-0.37% |
| 2023-06-27 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0653 |
-0.03% |
| 2023-06-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0656 |
-0.19% |
| 2023-06-21 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0676 |
-0.40% |
| 2023-06-20 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0719 |
0.13% |
| 2023-06-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0705 |
0.11% |
| 2023-06-16 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0693 |
0.79% |
| 2023-06-15 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0609 |
-0.79% |
| 2023-06-14 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0694 |
-0.57% |
| 2023-06-13 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0755 |
0.25% |
| 2023-06-12 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0728 |
0.07% |
| 2023-06-09 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0721 |
0.73% |
| 2023-06-08 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0643 |
-0.45% |
| 2023-06-07 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0691 |
0.14% |
| 2023-06-06 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0676 |
0.57% |
| 2023-06-05 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0615 |
-1.08% |
| 2023-06-02 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0731 |
0.29% |
| 2023-06-01 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0700 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0693 |
1.30% |
| 2023-05-30 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0556 |
-0.23% |
| 2023-05-29 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0580 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0580 |
-0.55% |
| 2023-05-25 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0638 |
-0.40% |
| 2023-05-24 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0681 |
0.48% |
| 2023-05-23 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0630 |
-0.36% |
| 2023-05-22 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0668 |
0.36% |
| 2023-05-19 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0630 |
-0.33% |
| 2023-05-18 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0665 |
-0.18% |
| 2023-05-17 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0684 |
-0.37% |
| 2023-05-16 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0724 |
-0.22% |
| 2023-05-15 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0748 |
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| 2023-05-12 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0709 |
-0.62% |
| 2023-05-11 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0776 |
-0.02% |
| 2023-05-10 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.0778 |
0.40% |
