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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2923 | 2.17% |
| 2024-05-09 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2649 | -0.16% |
| 2024-05-08 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2669 | -0.13% |
| 2024-05-07 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2685 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2660 | -0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 黄金基金ETF | 5.3632 | 2.37% |
| 黄金ETF | 5.3142 | 2.37% |
| 黄金基金 | 5.3066 | 2.37% |
| 黄金ETF基金 | 5.3677 | 2.36% |
| 金ETF | 5.3543 | 2.36% |
| 黄金9999 | 5.3904 | 2.36% |
| 黄金ETF | 5.3719 | 2.36% |
| 博时黄金D | 5.4527 | 2.36% |
| 博时黄金I | 5.3536 | 2.36% |
| 上海金ETF | 5.2318 | 2.35% |
