近一年东吴安享量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围东吴安享量化混合C014571净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
东吴安享量化混合C |
0.5689 |
-0.82% |
2024-05-10 |
东吴安享量化混合C |
0.5736 |
-1.21% |
2024-05-09 |
东吴安享量化混合C |
0.5806 |
2.80% |
2024-05-08 |
东吴安享量化混合C |
0.5648 |
-2.08% |
2024-05-07 |
东吴安享量化混合C |
0.5768 |
0.21% |
2024-05-06 |
东吴安享量化混合C |
0.5756 |
1.73% |
2024-04-30 |
东吴安享量化混合C |
0.5658 |
-1.57% |
2024-04-29 |
东吴安享量化混合C |
0.5748 |
3.14% |
2024-04-26 |
东吴安享量化混合C |
0.5573 |
2.84% |
2024-04-25 |
东吴安享量化混合C |
0.5419 |
-0.50% |
2024-04-23 |
东吴安享量化混合C |
0.5522 |
-2.02% |
2024-04-22 |
东吴安享量化混合C |
0.5636 |
0.62% |
2024-04-19 |
东吴安享量化混合C |
0.5601 |
-2.13% |
2024-04-18 |
东吴安享量化混合C |
0.5723 |
-0.28% |
2024-04-17 |
东吴安享量化混合C |
0.5739 |
1.99% |
2024-04-16 |
东吴安享量化混合C |
0.5627 |
-2.58% |
2024-04-15 |
东吴安享量化混合C |
0.5776 |
0.59% |
2024-04-11 |
东吴安享量化混合C |
0.5867 |
-0.61% |
2024-04-10 |
东吴安享量化混合C |
0.5903 |
-1.45% |
2024-04-09 |
东吴安享量化混合C |
0.5990 |
1.66% |
2024-04-03 |
东吴安享量化混合C |
0.6072 |
-0.78% |
2024-04-02 |
东吴安享量化混合C |
0.6120 |
-0.31% |
2024-04-01 |
东吴安享量化混合C |
0.6139 |
1.98% |
2024-03-29 |
东吴安享量化混合C |
0.6020 |
0.20% |
2024-03-28 |
东吴安享量化混合C |
0.6008 |
0.99% |
2024-03-27 |
东吴安享量化混合C |
0.5949 |
-3.32% |
2024-03-26 |
东吴安享量化混合C |
0.6153 |
1.02% |
2024-03-25 |
东吴安享量化混合C |
0.6091 |
-1.42% |
2024-03-20 |
东吴安享量化混合C |
0.6483 |
-0.02% |
2024-03-19 |
东吴安享量化混合C |
0.6484 |
-1.55% |
2024-03-18 |
东吴安享量化混合C |
0.6586 |
2.49% |
2024-03-15 |
东吴安享量化混合C |
0.6426 |
-0.17% |
2024-03-14 |
东吴安享量化混合C |
0.6437 |
-1.48% |
2024-03-13 |
东吴安享量化混合C |
0.6534 |
-0.53% |
2024-03-12 |
东吴安享量化混合C |
0.6569 |
-0.27% |
2024-03-11 |
东吴安享量化混合C |
0.6587 |
3.67% |
2024-03-08 |
东吴安享量化混合C |
0.6354 |
3.94% |
2024-03-07 |
东吴安享量化混合C |
0.6113 |
-2.61% |
2024-03-06 |
东吴安享量化混合C |
0.6277 |
2.65% |
2024-03-05 |
东吴安享量化混合C |
0.6115 |
-1.64% |
2024-03-04 |
东吴安享量化混合C |
0.6217 |
0.26% |
2024-03-01 |
东吴安享量化混合C |
0.6201 |
0.86% |
2024-02-29 |
东吴安享量化混合C |
0.6148 |
3.17% |
2024-02-28 |
东吴安享量化混合C |
0.5959 |
-2.54% |
2024-02-27 |
东吴安享量化混合C |
0.6114 |
2.24% |
2024-02-26 |
东吴安享量化混合C |
0.5980 |
-0.18% |
2024-02-23 |
东吴安享量化混合C |
0.5991 |
2.38% |
2024-02-22 |
东吴安享量化混合C |
0.5852 |
1.56% |
2024-02-21 |
东吴安享量化混合C |
0.5762 |
1.48% |
2024-02-20 |
东吴安享量化混合C |
0.5678 |
-0.87% |
2024-02-19 |
东吴安享量化混合C |
0.5728 |
-0.75% |
2024-02-08 |
东吴安享量化混合C |
0.5771 |
2.14% |
2024-02-07 |
东吴安享量化混合C |
0.5650 |
2.41% |
2024-02-06 |
东吴安享量化混合C |
0.5517 |
6.94% |
2024-02-05 |
东吴安享量化混合C |
0.5159 |
-2.92% |
2024-02-02 |
东吴安享量化混合C |
0.5314 |
-4.03% |
2024-02-01 |
东吴安享量化混合C |
0.5537 |
1.24% |
2024-01-31 |
东吴安享量化混合C |
0.5469 |
-2.06% |
2024-01-30 |
东吴安享量化混合C |
0.5584 |
-2.70% |
2024-01-29 |
东吴安享量化混合C |
0.5739 |
-7.30% |
2024-01-26 |
东吴安享量化混合C |
0.6191 |
-2.20% |
2024-01-25 |
东吴安享量化混合C |
0.6330 |
0.17% |
2024-01-24 |
东吴安享量化混合C |
0.6319 |
-1.99% |
2024-01-23 |
东吴安享量化混合C |
0.6447 |
1.80% |
2024-01-22 |
东吴安享量化混合C |
0.6333 |
-2.39% |
2024-01-19 |
东吴安享量化混合C |
0.6488 |
-1.92% |
2024-01-18 |
东吴安享量化混合C |
0.6615 |
4.09% |
2024-01-17 |
东吴安享量化混合C |
0.6355 |
-3.33% |
2024-01-16 |
东吴安享量化混合C |
0.6574 |
1.99% |
2024-01-15 |
东吴安享量化混合C |
0.6446 |
-2.16% |
2024-01-12 |
东吴安享量化混合C |
0.6588 |
1.39% |
2024-01-11 |
东吴安享量化混合C |
0.6498 |
1.29% |
2024-01-10 |
东吴安享量化混合C |
0.6415 |
1.49% |
2024-01-09 |
东吴安享量化混合C |
0.6321 |
1.43% |
2024-01-08 |
东吴安享量化混合C |
0.6232 |
-0.67% |
2024-01-05 |
东吴安享量化混合C |
0.6274 |
-2.23% |
2024-01-04 |
东吴安享量化混合C |
0.6417 |
-1.46% |
2024-01-03 |
东吴安享量化混合C |
0.6512 |
-0.08% |
2024-01-02 |
东吴安享量化混合C |
0.6517 |
-2.50% |
2023-12-29 |
东吴安享量化混合C |
0.6684 |
-1.04% |
2023-12-28 |
东吴安享量化混合C |
0.6754 |
8.88% |
2023-12-27 |
东吴安享量化混合C |
0.6203 |
-0.83% |
2023-12-26 |
东吴安享量化混合C |
0.6255 |
-0.13% |
2023-12-25 |
东吴安享量化混合C |
0.6263 |
0.48% |
2023-12-22 |
东吴安享量化混合C |
0.6233 |
2.01% |
2023-12-21 |
东吴安享量化混合C |
0.6110 |
3.59% |
2023-12-20 |
东吴安享量化混合C |
0.5898 |
-1.17% |
2023-12-19 |
东吴安享量化混合C |
0.5968 |
0.79% |
2023-12-18 |
东吴安享量化混合C |
0.5921 |
-2.44% |
2023-12-15 |
东吴安享量化混合C |
0.6069 |
0.28% |
2023-12-14 |
东吴安享量化混合C |
0.6052 |
-0.31% |
2023-12-13 |
东吴安享量化混合C |
0.6071 |
-2.66% |
2023-12-12 |
东吴安享量化混合C |
0.6237 |
-0.91% |
2023-12-11 |
东吴安享量化混合C |
0.6294 |
0.43% |
2023-12-08 |
东吴安享量化混合C |
0.6267 |
0.10% |
2023-12-07 |
东吴安享量化混合C |
0.6261 |
-0.87% |
2023-12-06 |
东吴安享量化混合C |
0.6316 |
0.81% |
2023-12-05 |
东吴安享量化混合C |
0.6265 |
-1.96% |
2023-12-04 |
东吴安享量化混合C |
0.6390 |
-1.30% |
2023-12-01 |
东吴安享量化混合C |
0.6474 |
-1.12% |
2023-11-30 |
东吴安享量化混合C |
0.6547 |
-1.33% |
2023-11-29 |
东吴安享量化混合C |
0.6635 |
-1.13% |
2023-11-28 |
东吴安享量化混合C |
0.6711 |
-0.31% |
2023-11-27 |
东吴安享量化混合C |
0.6732 |
-1.82% |
2023-11-24 |
东吴安享量化混合C |
0.6857 |
-1.80% |
2023-11-23 |
东吴安享量化混合C |
0.6983 |
0.63% |
2023-11-22 |
东吴安享量化混合C |
0.6939 |
-2.61% |
2023-11-20 |
东吴安享量化混合C |
0.7205 |
1.14% |
2023-11-17 |
东吴安享量化混合C |
0.7124 |
0.07% |
2023-11-16 |
东吴安享量化混合C |
0.7119 |
-2.87% |
2023-11-15 |
东吴安享量化混合C |
0.7329 |
0.37% |
2023-11-14 |
东吴安享量化混合C |
0.7302 |
0.01% |
2023-11-13 |
东吴安享量化混合C |
0.7301 |
1.01% |
2023-11-10 |
东吴安享量化混合C |
0.7228 |
-1.94% |
2023-11-09 |
东吴安享量化混合C |
0.7371 |
3.57% |
2023-11-08 |
东吴安享量化混合C |
0.7117 |
1.24% |
2023-11-07 |
东吴安享量化混合C |
0.7030 |
-0.65% |
2023-11-06 |
东吴安享量化混合C |
0.7076 |
3.65% |
2023-11-03 |
东吴安享量化混合C |
0.6827 |
1.88% |
2023-11-02 |
东吴安享量化混合C |
0.6701 |
-2.57% |
2023-11-01 |
东吴安享量化混合C |
0.6878 |
-1.53% |
2023-10-31 |
东吴安享量化混合C |
0.6985 |
-1.69% |
2023-10-30 |
东吴安享量化混合C |
0.7105 |
0.48% |
2023-10-27 |
东吴安享量化混合C |
0.7071 |
4.00% |
2023-10-26 |
东吴安享量化混合C |
0.6799 |
-1.72% |
2023-10-25 |
东吴安享量化混合C |
0.6918 |
-1.14% |
2023-10-24 |
东吴安享量化混合C |
0.6998 |
0.32% |
2023-10-23 |
东吴安享量化混合C |
0.6976 |
-3.00% |
2023-10-20 |
东吴安享量化混合C |
0.7192 |
0.87% |
2023-10-19 |
东吴安享量化混合C |
0.7130 |
0.73% |
2023-10-18 |
东吴安享量化混合C |
0.7078 |
-2.25% |
2023-10-17 |
东吴安享量化混合C |
0.7241 |
0.24% |
2023-10-16 |
东吴安享量化混合C |
0.7224 |
-1.77% |
2023-10-13 |
东吴安享量化混合C |
0.7354 |
-2.01% |
2023-10-12 |
东吴安享量化混合C |
0.7505 |
1.49% |
2023-10-11 |
东吴安享量化混合C |
0.7395 |
0.93% |
2023-10-10 |
东吴安享量化混合C |
0.7327 |
-1.70% |
2023-10-09 |
东吴安享量化混合C |
0.7454 |
-1.21% |
2023-09-28 |
东吴安享量化混合C |
0.7545 |
-0.46% |
2023-09-27 |
东吴安享量化混合C |
0.7580 |
4.16% |
2023-09-26 |
东吴安享量化混合C |
0.7277 |
-0.57% |
2023-09-25 |
东吴安享量化混合C |
0.7319 |
0.51% |
2023-09-22 |
东吴安享量化混合C |
0.7282 |
1.90% |
2023-09-21 |
东吴安享量化混合C |
0.7146 |
-1.12% |
2023-09-20 |
东吴安享量化混合C |
0.7227 |
-0.93% |
2023-09-19 |
东吴安享量化混合C |
0.7295 |
-1.86% |
2023-09-18 |
东吴安享量化混合C |
0.7433 |
0.34% |
2023-09-15 |
东吴安享量化混合C |
0.7408 |
-0.26% |
2023-09-14 |
东吴安享量化混合C |
0.7427 |
-1.47% |
2023-09-13 |
东吴安享量化混合C |
0.7538 |
-0.80% |
2023-09-12 |
东吴安享量化混合C |
0.7599 |
-0.03% |
2023-09-11 |
东吴安享量化混合C |
0.7601 |
1.40% |
2023-09-08 |
东吴安享量化混合C |
0.7496 |
-1.39% |
2023-09-07 |
东吴安享量化混合C |
0.7602 |
-2.83% |
2023-09-06 |
东吴安享量化混合C |
0.7823 |
-1.32% |
2023-09-05 |
东吴安享量化混合C |
0.7928 |
2.39% |
2023-09-04 |
东吴安享量化混合C |
0.7743 |
-0.42% |
2023-09-01 |
东吴安享量化混合C |
0.7776 |
-0.50% |
2023-08-31 |
东吴安享量化混合C |
0.7815 |
-1.57% |
2023-08-30 |
东吴安享量化混合C |
0.7940 |
0.68% |
2023-08-29 |
东吴安享量化混合C |
0.7886 |
2.24% |
2023-08-28 |
东吴安享量化混合C |
0.7713 |
1.34% |
2023-08-25 |
东吴安享量化混合C |
0.7611 |
-0.24% |
2023-08-24 |
东吴安享量化混合C |
0.7629 |
2.90% |
2023-08-23 |
东吴安享量化混合C |
0.7414 |
-2.96% |
2023-08-22 |
东吴安享量化混合C |
0.7640 |
-1.60% |
2023-08-21 |
东吴安享量化混合C |
0.7764 |
-2.51% |
2023-08-18 |
东吴安享量化混合C |
0.7964 |
-0.88% |
2023-08-17 |
东吴安享量化混合C |
0.8035 |
0.40% |
2023-08-16 |
东吴安享量化混合C |
0.8003 |
-1.65% |
2023-08-15 |
东吴安享量化混合C |
0.8137 |
-3.76% |
2023-08-14 |
东吴安享量化混合C |
0.8455 |
-1.25% |
2023-08-11 |
东吴安享量化混合C |
0.8562 |
-2.34% |
2023-08-10 |
东吴安享量化混合C |
0.8767 |
0.78% |
2023-08-09 |
东吴安享量化混合C |
0.8699 |
-0.99% |
2023-08-08 |
东吴安享量化混合C |
0.8786 |
-0.87% |
2023-08-07 |
东吴安享量化混合C |
0.8863 |
-0.67% |
2023-08-04 |
东吴安享量化混合C |
0.8923 |
0.54% |
2023-08-03 |
东吴安享量化混合C |
0.8875 |
1.98% |
2023-08-02 |
东吴安享量化混合C |
0.8703 |
-0.19% |
2023-08-01 |
东吴安享量化混合C |
0.8720 |
-1.41% |
2023-07-31 |
东吴安享量化混合C |
0.8845 |
0.41% |
2023-07-28 |
东吴安享量化混合C |
0.8809 |
0.48% |
2023-07-27 |
东吴安享量化混合C |
0.8767 |
-1.73% |
2023-07-26 |
东吴安享量化混合C |
0.8921 |
0.37% |
2023-07-25 |
东吴安享量化混合C |
0.8888 |
2.18% |
2023-07-24 |
东吴安享量化混合C |
0.8698 |
-0.81% |
2023-07-21 |
东吴安享量化混合C |
0.8769 |
-1.53% |
2023-07-20 |
东吴安享量化混合C |
0.8905 |
0.08% |
2023-07-19 |
东吴安享量化混合C |
0.8898 |
-0.97% |
2023-07-18 |
东吴安享量化混合C |
0.8985 |
-0.71% |
2023-07-17 |
东吴安享量化混合C |
0.9049 |
-0.10% |
2023-07-14 |
东吴安享量化混合C |
0.9058 |
-2.36% |
2023-07-13 |
东吴安享量化混合C |
0.9277 |
0.18% |
2023-07-12 |
东吴安享量化混合C |
0.9260 |
0.85% |
2023-07-11 |
东吴安享量化混合C |
0.9182 |
-1.74% |
2023-07-10 |
东吴安享量化混合C |
0.9345 |
3.03% |
2023-07-07 |
东吴安享量化混合C |
0.9070 |
-2.24% |
2023-07-06 |
东吴安享量化混合C |
0.9278 |
-0.99% |
2023-07-05 |
东吴安享量化混合C |
0.9371 |
-1.41% |
2023-07-04 |
东吴安享量化混合C |
0.9505 |
-0.79% |
2023-07-03 |
东吴安享量化混合C |
0.9581 |
-0.97% |
2023-06-30 |
东吴安享量化混合C |
0.9675 |
0.19% |
2023-06-29 |
东吴安享量化混合C |
0.9657 |
-0.35% |
2023-06-28 |
东吴安享量化混合C |
0.9691 |
2.19% |
2023-06-27 |
东吴安享量化混合C |
0.9483 |
0.86% |
2023-06-26 |
东吴安享量化混合C |
0.9402 |
2.20% |
2023-06-21 |
东吴安享量化混合C |
0.9200 |
-1.76% |
2023-06-20 |
东吴安享量化混合C |
0.9365 |
0.54% |
2023-06-19 |
东吴安享量化混合C |
0.9315 |
0.00% |
2023-06-16 |
东吴安享量化混合C |
0.9315 |
1.70% |
2023-06-15 |
东吴安享量化混合C |
0.9159 |
6.76% |
2023-06-14 |
东吴安享量化混合C |
0.8579 |
-1.16% |
2023-06-13 |
东吴安享量化混合C |
0.8680 |
0.16% |
2023-06-12 |
东吴安享量化混合C |
0.8666 |
2.70% |
2023-06-09 |
东吴安享量化混合C |
0.8438 |
1.72% |
2023-06-08 |
东吴安享量化混合C |
0.8295 |
-0.79% |
2023-06-07 |
东吴安享量化混合C |
0.8361 |
-1.67% |
2023-06-06 |
东吴安享量化混合C |
0.8503 |
0.05% |
2023-06-05 |
东吴安享量化混合C |
0.8499 |
-2.81% |
2023-06-02 |
东吴安享量化混合C |
0.8745 |
0.76% |
2023-06-01 |
东吴安享量化混合C |
0.8679 |
-0.95% |
2023-05-31 |
东吴安享量化混合C |
0.8762 |
-1.01% |
2023-05-30 |
东吴安享量化混合C |
0.8851 |
-1.21% |
2023-05-29 |
东吴安享量化混合C |
0.8959 |
-4.41% |
2023-05-26 |
东吴安享量化混合C |
0.9372 |
-2.85% |
2023-05-25 |
东吴安享量化混合C |
0.9647 |
1.93% |
2023-05-24 |
东吴安享量化混合C |
0.9464 |
3.22% |
2023-05-23 |
东吴安享量化混合C |
0.9169 |
1.57% |
2023-05-22 |
东吴安享量化混合C |
0.9027 |
0.94% |
2023-05-19 |
东吴安享量化混合C |
0.8943 |
-0.28% |
2023-05-18 |
东吴安享量化混合C |
0.8968 |
-2.20% |
2023-05-17 |
东吴安享量化混合C |
0.9170 |
0.69% |
2023-05-16 |
东吴安享量化混合C |
0.9107 |
0.36% |
2023-05-15 |
东吴安享量化混合C |
0.9074 |
3.74% |