近一月浦银兴耀优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛兴耀优选一年持有混合A014545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5982 |
1.18% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5912 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5799 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5821 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5780 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5815 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5862 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5906 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5911 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5772 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5952 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5915 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5946 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5899 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5938 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.5939 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.6050 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.6039 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
0.6103 |
1.13% |
