近一月浦银兴耀优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛兴耀优选一年持有混合C014546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5857 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5744 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5766 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5726 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5761 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5808 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5851 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5857 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5719 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5897 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5861 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5891 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5845 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5884 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5884 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5995 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5985 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.6047 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5980 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
0.5919 |
1.02% |
