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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0612 | 0.01% |
2024-05-09 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0611 | 0.00% |
2024-05-08 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0611 | 0.00% |
2024-05-07 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0611 | 0.02% |
2024-05-06 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0609 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
富国融丰两年定期开放混合A | 0.8794 | 3.75% |
富国融丰两年定期开放混合C | 0.8733 | 3.73% |
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1093 | 3.72% |
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1078 | 3.72% |
金ETF | 5.3543 | 2.36% |
富国上海金ETF联接A | 1.2300 | 2.15% |
富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 2.15% |
富国港股通量化精选股票型A | 0.9123 | 2.05% |
富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3685 | 1.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |