近一年中银恒悦180天持有债券A|中银恒悦180天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银恒悦180天持有债券A014397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1377 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1358 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1373 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1387 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1374 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1377 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1371 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1379 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1379 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1372 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1373 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1384 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1389 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1377 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1373 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1376 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1375 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1366 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1357 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1383 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1385 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1381 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1391 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1393 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1412 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1391 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1387 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1391 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1386 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1398 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1381 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1377 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1395 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1391 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1394 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1403 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1396 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1401 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1379 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1361 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1369 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1347 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1337 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1365 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1356 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1333 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1367 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1370 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1398 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1378 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1357 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1324 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1340 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1339 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1335 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1346 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1340 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1348 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1354 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1335 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1334 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1327 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1315 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1309 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1318 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1321 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1323 |
0.24% |
| 2025-09-04 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1296 |
-0.19% |
| 2025-09-03 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1318 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1322 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1333 |
0.24% |
| 2025-08-29 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1306 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1294 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1290 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1307 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1309 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1289 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1276 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1269 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1269 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1279 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1287 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1280 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1283 |
0.15% |
| 2025-08-12 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1266 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1271 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1271 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1273 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1275 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1268 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1256 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1245 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1249 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1254 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1258 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1259 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1242 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1252 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1258 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1262 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1260 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1258 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1248 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1236 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1234 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1225 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1224 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1221 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1223 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1226 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1227 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1228 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1221 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1207 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1197 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1190 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1190 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1190 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1195 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1186 |
0.07% |
| 2025-06-23 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1178 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1171 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1165 |
-0.06% |
| 2025-06-18 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1172 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1171 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1171 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1163 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1169 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1167 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1159 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1158 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1147 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1141 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1137 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1130 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1125 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1126 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1126 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1131 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1130 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1134 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1135 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1138 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1130 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1123 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1123 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1129 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1134 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1124 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1125 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1119 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1112 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1099 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1097 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1083 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1075 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1068 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1070 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1062 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1058 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1058 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1057 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1060 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1061 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1047 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1038 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1035 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1034 |
-0.43% |
| 2025-04-03 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1082 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1076 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1071 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1064 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1070 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1066 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1061 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1060 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1054 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1069 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1059 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1062 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1039 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1035 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1046 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1066 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1059 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1046 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1070 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1076 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1062 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1070 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1088 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1087 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1100 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1081 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1091 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1100 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1100 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1105 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1097 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1102 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1106 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1095 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1076 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1056 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1047 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1049 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1054 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1051 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1052 |
0.02% |
| 2025-01-16 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1050 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1051 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1035 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1040 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1052 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1058 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1061 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1058 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1056 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1054 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1060 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1043 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1043 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1048 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1040 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1033 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1029 |
-0.05% |
