近一年嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0329 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0303 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0258 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0251 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0248 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0247 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0238 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0227 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0220 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0217 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0186 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0176 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0145 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0145 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0140 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0153 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0138 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0133 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0112 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0102 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0118 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0117 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0114 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0112 |
0.17% |
| 2023-09-08 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0095 |
-0.29% |
| 2023-09-01 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0124 |
-0.09% |
| 2023-08-25 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0133 |
0.01% |
| 2023-08-18 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0132 |
0.25% |
| 2023-08-11 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0107 |
0.16% |
| 2023-08-04 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0091 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0082 |
-3.12% |
| 2023-07-21 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0407 |
0.22% |
| 2023-07-14 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
0.16% |
| 2023-06-21 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0348 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0351 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
0.21% |
| 2023-06-02 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0325 |
0.10% |
| 2023-05-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0315 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0305 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0305 |
0.10% |
| 2023-05-05 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0295 |
0.21% |
