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近一月嘉合磐昇纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐昇纯债A007332净值及计算阶段收益
近一月007332基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-06-14 嘉合磐昇纯债A 1.1117 0.01%
2024-06-13 嘉合磐昇纯债A 1.1116 0.02%
2024-06-12 嘉合磐昇纯债A 1.1114 0.00%
2024-06-11 嘉合磐昇纯债A 1.1114 0.05%
2024-06-07 嘉合磐昇纯债A 1.1109 0.01%
2024-06-06 嘉合磐昇纯债A 1.1108 0.01%
2024-06-05 嘉合磐昇纯债A 1.1107 0.02%
2024-06-04 嘉合磐昇纯债A 1.1105 0.01%
2024-06-03 嘉合磐昇纯债A 1.1104 0.04%
2024-05-31 嘉合磐昇纯债A 1.1100 0.00%
2024-05-30 嘉合磐昇纯债A 1.1100 0.02%
2024-05-29 嘉合磐昇纯债A 1.1098 0.01%
2024-05-28 嘉合磐昇纯债A 1.1097 0.01%
2024-05-27 嘉合磐昇纯债A 1.1096 0.02%
2024-05-24 嘉合磐昇纯债A 1.1094 0.00%
2024-05-23 嘉合磐昇纯债A 1.1094 0.02%
2024-05-22 嘉合磐昇纯债A 1.1092 0.01%
2024-05-21 嘉合磐昇纯债A 1.1091 0.01%
2024-05-20 嘉合磐昇纯债A 1.1090 0.02%
2024-05-17 嘉合磐昇纯债A 1.1088 0.00%
2024-05-16 嘉合磐昇纯债A 1.1088 0.01%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合稳健增长混合A 1.0288 0.81%
嘉合稳健增长混合C 1.0052 0.81%
嘉合同顺智选股票A 0.7647 0.76%
嘉合同顺智选股票C 0.7478 0.75%
嘉合锦创优势精选混合 1.4041 0.72%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0333 0.09%
嘉合慧康63个月定开债券A 1.0108 0.07%
嘉合慧康63个月定开债券C 1.0105 0.07%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 1.0409 0.06%
嘉合磐稳纯债A 1.0569 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.0715 0.89%
华泰保兴安悦A 1.0589 0.33%
华商转债精选债券A 1.1639 0.33%
华商转债精选债券C 1.1512 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0571 0.32%
格林泓皓纯债 1.0385 0.29%
平安合轩1年定开债发起式 1.0542 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0123 0.27%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0130 0.26%
平安惠泽 1.1275 0.24%