今年以来嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0329 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0303 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0258 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0251 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0248 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0247 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0238 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0227 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0220 |
0.00% |
