近一月大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合C013854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2076 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1974 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1978 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1924 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2038 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2039 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2018 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1986 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1860 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1916 |
1.86% |
| 2024-04-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1698 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1707 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1622 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1610 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1646 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1719 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1694 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1640 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1504 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1447 |
1.03% |
