近一月大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合A013853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2167 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2064 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2069 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2014 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2128 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2129 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2108 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2075 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1949 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2005 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1785 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1794 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1707 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1696 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1732 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1805 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1779 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1724 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1587 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1529 |
1.03% |
