近一年浦银安盛新经济结构混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新经济结构混合C013259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7563 |
-0.03% |
| 2024-05-09 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7569 |
1.34% |
| 2024-05-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7336 |
-0.84% |
| 2024-05-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7483 |
-0.14% |
| 2024-05-06 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7508 |
1.06% |
| 2024-04-30 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7325 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7422 |
1.23% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7210 |
1.94% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6883 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6944 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6817 |
-0.55% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6910 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7047 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7172 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7200 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6806 |
-2.87% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7303 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7195 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7269 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7137 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7261 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7250 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7556 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7538 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7717 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7529 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7371 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7201 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7572 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7542 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7625 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7848 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7864 |
-0.35% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7927 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8088 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7883 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7722 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7701 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7691 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7779 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7464 |
2.52% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7035 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7259 |
0.75% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7131 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7146 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6978 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6797 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6368 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6781 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6489 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6521 |
0.81% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6388 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6179 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6149 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6141 |
1.39% |
| 2024-02-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.5920 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.5634 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.5408 |
5.16% |
| 2024-02-05 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.4652 |
-1.58% |
| 2024-02-02 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.4887 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.5272 |
0.99% |
| 2024-01-31 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.5123 |
-1.84% |
| 2024-01-30 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.5407 |
-1.17% |
| 2024-01-29 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.5589 |
-3.78% |
| 2024-01-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6201 |
-1.48% |
| 2024-01-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6445 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6317 |
-0.31% |
| 2024-01-23 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6368 |
1.55% |
| 2024-01-22 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6118 |
-2.70% |
| 2024-01-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6566 |
-1.67% |
| 2024-01-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6848 |
1.38% |
| 2024-01-17 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6618 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7055 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7081 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7107 |
-0.95% |
| 2024-01-11 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7271 |
1.50% |
| 2024-01-10 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7015 |
-0.95% |
| 2024-01-09 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7178 |
1.28% |
| 2024-01-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.6961 |
-2.44% |
| 2024-01-05 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7385 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7709 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7848 |
-1.65% |
| 2024-01-02 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8148 |
-1.33% |
| 2023-12-29 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8393 |
2.42% |
| 2023-12-28 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7959 |
1.00% |
| 2023-12-27 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7781 |
0.73% |
| 2023-12-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7652 |
-1.49% |
| 2023-12-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7919 |
1.08% |
| 2023-12-22 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7727 |
-1.23% |
| 2023-12-21 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7947 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7941 |
-0.96% |
| 2023-12-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8114 |
0.17% |
| 2023-12-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8083 |
-0.14% |
| 2023-12-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8108 |
-1.00% |
| 2023-12-14 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8290 |
-1.36% |
| 2023-12-13 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8543 |
-0.04% |
| 2023-12-12 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8550 |
-0.17% |
| 2023-12-11 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8581 |
1.70% |
| 2023-12-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8271 |
-0.10% |
| 2023-12-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8289 |
-0.86% |
| 2023-12-06 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8448 |
-0.24% |
| 2023-12-05 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8492 |
-0.35% |
| 2023-12-04 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8557 |
-0.23% |
| 2023-12-01 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8600 |
-0.09% |
| 2023-11-30 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8616 |
0.44% |
| 2023-11-29 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8535 |
-0.79% |
| 2023-11-28 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8683 |
1.79% |
| 2023-11-27 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8355 |
0.54% |
| 2023-11-24 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8256 |
-0.86% |
| 2023-11-23 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8415 |
1.03% |
| 2023-11-22 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8228 |
-1.73% |
| 2023-11-20 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8737 |
0.58% |
| 2023-11-17 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8629 |
0.82% |
| 2023-11-16 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8478 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8665 |
0.70% |
| 2023-11-14 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8535 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8442 |
0.37% |
| 2023-11-10 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8374 |
-0.82% |
| 2023-11-09 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8526 |
-1.14% |
| 2023-11-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8740 |
0.37% |
| 2023-11-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8670 |
0.46% |
| 2023-11-06 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8584 |
2.04% |
| 2023-11-03 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8212 |
0.60% |
| 2023-11-02 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8103 |
-1.46% |
| 2023-11-01 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8372 |
-0.04% |
| 2023-10-31 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8380 |
-1.13% |
| 2023-10-30 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8590 |
1.27% |
| 2023-10-27 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8357 |
1.71% |
| 2023-10-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8048 |
1.32% |
| 2023-10-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7813 |
0.60% |
| 2023-10-24 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7706 |
1.64% |
| 2023-10-23 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7421 |
-1.31% |
| 2023-10-20 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7653 |
-1.67% |
| 2023-10-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.7952 |
-1.52% |
| 2023-10-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8230 |
-0.82% |
| 2023-10-17 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8380 |
-0.11% |
| 2023-10-16 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8400 |
-0.37% |
| 2023-10-13 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8469 |
-0.63% |
| 2023-10-12 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8586 |
0.62% |
| 2023-10-11 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8472 |
-0.15% |
| 2023-10-10 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8500 |
-1.19% |
| 2023-10-09 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8722 |
0.55% |
| 2023-09-28 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8620 |
0.34% |
| 2023-09-27 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8557 |
0.78% |
| 2023-09-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8413 |
-0.24% |
| 2023-09-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8458 |
0.91% |
| 2023-09-22 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8292 |
0.97% |
| 2023-09-21 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8117 |
-1.16% |
| 2023-09-20 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8329 |
-0.43% |
| 2023-09-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8408 |
-0.74% |
| 2023-09-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8545 |
0.47% |
| 2023-09-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8458 |
0.26% |
| 2023-09-14 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8410 |
-0.42% |
| 2023-09-13 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8487 |
-0.88% |
| 2023-09-12 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8651 |
-0.49% |
| 2023-09-11 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8742 |
0.58% |
| 2023-09-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8633 |
-0.16% |
| 2023-09-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8663 |
-1.44% |
| 2023-09-06 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8936 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8936 |
-0.79% |
| 2023-09-04 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9087 |
0.34% |
| 2023-09-01 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9023 |
0.23% |
| 2023-08-31 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8979 |
-0.71% |
| 2023-08-30 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9114 |
0.62% |
| 2023-08-29 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8996 |
2.00% |
| 2023-08-28 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8624 |
0.82% |
| 2023-08-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8472 |
-1.58% |
| 2023-08-24 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8769 |
1.34% |
| 2023-08-23 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8520 |
-1.72% |
| 2023-08-22 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8844 |
1.00% |
| 2023-08-21 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8658 |
-0.80% |
| 2023-08-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8808 |
-1.56% |
| 2023-08-17 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9106 |
0.65% |
| 2023-08-16 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.8982 |
-1.18% |
| 2023-08-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9208 |
-1.58% |
| 2023-08-14 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9517 |
0.61% |
| 2023-08-11 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9398 |
-1.82% |
| 2023-08-10 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9758 |
0.18% |
| 2023-08-09 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9722 |
-1.35% |
| 2023-08-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9992 |
-0.33% |
| 2023-08-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0059 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0059 |
0.77% |
| 2023-08-03 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9906 |
0.39% |
| 2023-08-02 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9828 |
-0.04% |
| 2023-08-01 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9836 |
-0.33% |
| 2023-07-31 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9902 |
0.59% |
| 2023-07-28 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9785 |
0.24% |
| 2023-07-27 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9738 |
-1.17% |
| 2023-07-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9971 |
-1.03% |
| 2023-07-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0178 |
0.81% |
| 2023-07-24 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0015 |
0.12% |
| 2023-07-21 |
浦银安盛新经济结构混合C |
1.9992 |
-0.69% |
| 2023-07-20 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0130 |
-1.89% |
| 2023-07-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0517 |
-0.36% |
| 2023-07-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0591 |
-0.44% |
| 2023-07-17 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0683 |
-0.87% |
| 2023-07-14 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0864 |
-0.76% |
| 2023-07-13 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1023 |
0.88% |
| 2023-07-12 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0839 |
-2.03% |
| 2023-07-11 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1271 |
0.74% |
| 2023-07-10 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1115 |
-0.42% |
| 2023-07-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1203 |
-1.12% |
| 2023-07-06 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1444 |
0.15% |
| 2023-07-05 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1411 |
-1.28% |
| 2023-07-04 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1689 |
-0.42% |
| 2023-07-03 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1781 |
-1.34% |
| 2023-06-30 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2076 |
1.24% |
| 2023-06-29 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1805 |
0.41% |
| 2023-06-28 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1716 |
-0.11% |
| 2023-06-27 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1739 |
0.21% |
| 2023-06-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1693 |
-1.65% |
| 2023-06-21 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2056 |
-2.00% |
| 2023-06-20 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2505 |
0.68% |
| 2023-06-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2354 |
0.31% |
| 2023-06-16 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2284 |
1.18% |
| 2023-06-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2024 |
0.35% |
| 2023-06-14 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1947 |
1.04% |
| 2023-06-13 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1721 |
0.76% |
| 2023-06-12 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1558 |
0.48% |
| 2023-06-09 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1454 |
2.03% |
| 2023-06-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1027 |
-0.81% |
| 2023-06-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1199 |
-0.91% |
| 2023-06-06 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1394 |
-1.55% |
| 2023-06-05 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1731 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1719 |
0.60% |
| 2023-06-01 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1589 |
-1.31% |
| 2023-05-31 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1876 |
-0.21% |
| 2023-05-30 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1921 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1918 |
-0.15% |
| 2023-05-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1952 |
-0.37% |
| 2023-05-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2034 |
0.80% |
| 2023-05-24 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1859 |
0.64% |
| 2023-05-23 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1720 |
-0.72% |
| 2023-05-22 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1877 |
-0.38% |
| 2023-05-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1961 |
1.22% |
| 2023-05-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1697 |
-0.09% |
| 2023-05-17 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1717 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1709 |
0.13% |
| 2023-05-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1681 |
1.29% |
