今年以来大摩安盈稳固六个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围大摩安盈稳固六个月持有期债券A013214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0318 |
0.07% |
| 2024-05-07 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0311 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0302 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0296 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0287 |
-0.47% |
| 2024-04-26 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0336 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0344 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0347 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0365 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0349 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0339 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0330 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0322 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0313 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0317 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0309 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0296 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0287 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0276 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0268 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0260 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0255 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0247 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0248 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0246 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0243 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0242 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0242 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0243 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0246 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0242 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0241 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0234 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0227 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0227 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0230 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0235 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0237 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0233 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0234 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0232 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0229 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0230 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0229 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0235 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0228 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0229 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0227 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0224 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0219 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0210 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0204 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0196 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0188 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0187 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0183 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0189 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0182 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0180 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0173 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0162 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0160 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0157 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0150 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0151 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0152 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0148 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0140 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0139 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0136 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0136 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0136 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0137 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0136 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0137 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0128 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0129 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0123 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0120 |
-0.17% |
| 2024-01-02 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
1.0137 |
0.00% |
