近一季信诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6255 |
-0.18% |
| 2024-05-06 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6266 |
0.46% |
| 2024-04-30 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6237 |
-0.87% |
| 2024-04-29 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6292 |
2.79% |
| 2024-04-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6121 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5952 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5999 |
3.16% |
| 2024-04-23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5815 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5829 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5854 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5979 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6022 |
4.46% |
| 2024-04-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5765 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5986 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6001 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6045 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5998 |
-2.80% |
| 2024-04-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6171 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6148 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6246 |
-2.38% |
| 2024-04-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6559 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6438 |
-0.68% |
| 2024-03-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6482 |
4.20% |
| 2024-03-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6515 |
-2.25% |
| 2024-03-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6665 |
-2.30% |
| 2024-03-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6822 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6841 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6878 |
1.25% |
| 2024-03-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6793 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6845 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6715 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6694 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6788 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6773 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6769 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6691 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6577 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6746 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6791 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6875 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6829 |
4.13% |
| 2024-02-29 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6558 |
4.53% |
| 2024-02-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6274 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6570 |
5.64% |
| 2024-02-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6219 |
0.89% |
| 2024-02-23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6164 |
1.31% |
| 2024-02-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6084 |
3.33% |
| 2024-02-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5888 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5874 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5891 |
3.70% |
