近一年鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)012784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8763 |
-0.38% |
| 2024-05-07 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8796 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8795 |
1.02% |
| 2024-04-30 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8706 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8705 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8717 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8613 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8598 |
0.96% |
| 2024-04-22 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8596 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8633 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8636 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8631 |
0.99% |
| 2024-04-15 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8650 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8566 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8582 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8559 |
0.23% |
| 2024-04-09 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8539 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8552 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8582 |
0.20% |
| 2023-09-14 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9268 |
0.21% |
| 2023-09-13 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9249 |
-0.74% |
| 2023-09-12 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9318 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9339 |
0.83% |
| 2023-09-08 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9262 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9278 |
-1.12% |
| 2023-09-05 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9391 |
-0.66% |
| 2023-08-30 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9357 |
-0.10% |
| 2023-08-29 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9366 |
1.14% |
| 2023-08-28 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9260 |
1.00% |
| 2023-08-25 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9168 |
-0.96% |
| 2023-08-24 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9257 |
0.71% |
| 2023-08-23 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9192 |
-1.29% |
| 2023-08-22 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9312 |
1.07% |
| 2023-08-21 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9213 |
-1.18% |
| 2023-08-18 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9323 |
-1.24% |
| 2023-08-17 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9440 |
0.47% |
| 2023-08-16 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9396 |
-0.82% |
| 2023-08-15 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9474 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9472 |
-0.38% |
| 2023-08-11 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9508 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9666 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9645 |
-0.52% |
| 2023-08-08 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9695 |
-0.40% |
| 2023-08-07 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9734 |
-0.51% |
| 2023-08-04 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9784 |
0.59% |
| 2023-08-03 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9727 |
0.49% |
| 2023-08-02 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9680 |
-0.58% |
| 2023-08-01 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9736 |
-0.15% |
| 2023-07-31 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9751 |
0.43% |
| 2023-07-28 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9709 |
1.72% |
| 2023-07-27 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9545 |
-0.27% |
| 2023-07-26 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9571 |
-0.34% |
| 2023-07-25 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9604 |
1.99% |
| 2023-07-24 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9417 |
-0.26% |
| 2023-07-21 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9442 |
-0.12% |
| 2023-07-20 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9453 |
-0.78% |
| 2023-07-19 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9527 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9526 |
-0.18% |
| 2023-07-17 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9543 |
-0.41% |
| 2023-07-14 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9582 |
0.11% |
| 2023-07-13 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9571 |
1.08% |
| 2023-07-12 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9469 |
-0.63% |
| 2023-07-11 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9529 |
0.62% |
| 2023-07-10 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9470 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9465 |
-0.25% |
| 2023-07-06 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9489 |
-0.40% |
| 2023-07-05 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9527 |
-0.50% |
| 2023-07-04 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9575 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9568 |
0.83% |
| 2023-06-30 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9489 |
0.75% |
| 2023-06-29 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9418 |
-0.17% |
| 2023-06-28 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9434 |
-0.02% |
| 2023-06-27 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9436 |
0.90% |
| 2023-06-26 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9352 |
-1.25% |
| 2023-06-21 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9470 |
-1.07% |
| 2023-06-20 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9572 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9574 |
-0.32% |
| 2023-06-16 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9605 |
0.41% |
| 2023-06-15 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9566 |
0.79% |
| 2023-06-14 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9491 |
-0.29% |
| 2023-06-13 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9519 |
0.33% |
| 2023-06-12 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9488 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9400 |
-0.76% |
| 2023-06-05 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9472 |
-0.08% |
| 2023-06-02 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9480 |
1.01% |
| 2023-06-01 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9385 |
-0.06% |
| 2023-05-31 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9391 |
-0.50% |
| 2023-05-30 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9438 |
0.05% |
| 2023-05-29 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9433 |
-0.26% |
| 2023-05-26 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9458 |
0.38% |
| 2023-05-25 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9422 |
-0.14% |
| 2023-05-24 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9435 |
-0.99% |
| 2023-05-23 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9529 |
-1.05% |
| 2023-05-22 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9630 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9618 |
-0.24% |
| 2023-05-18 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9641 |
0.31% |
| 2023-05-17 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9611 |
-0.23% |
| 2023-05-16 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9633 |
-0.30% |
| 2023-05-15 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.9662 |
1.10% |
