今年以来鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)012784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8763 |
-0.38% |
| 2024-05-07 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8796 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8795 |
1.02% |
| 2024-04-30 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8706 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8705 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8717 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8613 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8598 |
0.96% |
| 2024-04-22 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8596 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8633 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8636 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8631 |
0.99% |
| 2024-04-15 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8650 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8566 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8582 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8559 |
0.23% |
| 2024-04-09 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8539 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8552 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) |
0.8582 |
0.20% |
