近一季工银沪港深互联网ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围工银沪港深互联网ETF发起式联接C012760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7167 |
-1.46% |
| 2024-05-07 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7273 |
-1.46% |
| 2024-05-06 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7381 |
4.06% |
| 2024-04-30 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7093 |
-0.89% |
| 2024-04-29 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7157 |
0.79% |
| 2024-04-26 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7101 |
3.77% |
| 2024-04-25 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6843 |
-1.11% |
| 2024-04-24 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6920 |
3.31% |
| 2024-04-23 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6698 |
2.12% |
| 2024-04-22 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6559 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6464 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6612 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6627 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6531 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6719 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6733 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6793 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6768 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6787 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6735 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6809 |
-2.27% |
| 2024-04-02 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6967 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6917 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6821 |
-0.55% |
| 2024-03-28 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6859 |
3.02% |
| 2024-03-27 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6658 |
-3.10% |
| 2024-03-26 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6871 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6917 |
-1.19% |
| 2024-03-22 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7000 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7123 |
0.71% |
| 2024-03-20 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7073 |
1.27% |
| 2024-03-19 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6984 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7057 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6912 |
-0.63% |
| 2024-03-14 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6956 |
-1.46% |
| 2024-03-13 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7059 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.7015 |
2.71% |
| 2024-03-11 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6830 |
2.17% |
| 2024-03-08 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6685 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6642 |
-2.34% |
| 2024-03-06 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6801 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6757 |
-2.07% |
| 2024-03-04 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6900 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6857 |
3.08% |
| 2024-02-29 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6652 |
2.77% |
| 2024-02-28 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6473 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6707 |
2.99% |
| 2024-02-26 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6512 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6535 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6507 |
1.82% |
| 2024-02-21 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6391 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6302 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C |
0.6298 |
3.04% |
