近一月兴证全球恒泰一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒泰一年定开债券发起式015811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0167 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0168 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0171 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0167 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0156 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0148 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0143 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0160 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0168 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0171 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0177 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0171 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0163 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0153 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0148 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 |
1.0146 |
0.06% |
