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中银证券安灏债券C基金净值查询(012469)

近一月中银证券安灏债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安灏债券C012469净值及计算阶段收益
近一月012469基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 中银证券安灏债券C 1.0545 -0.02%
2024-05-08 中银证券安灏债券C 1.0547 0.01%
2024-05-07 中银证券安灏债券C 1.0546 0.02%
2024-05-06 中银证券安灏债券C 1.0544 0.02%
2024-04-30 中银证券安灏债券C 1.0542 0.05%
2024-04-29 中银证券安灏债券C 1.0537 -0.07%
2024-04-26 中银证券安灏债券C 1.0544 -0.01%
2024-04-25 中银证券安灏债券C 1.0545 0.02%
2024-04-24 中银证券安灏债券C 1.0543 -0.03%
2024-04-23 中银证券安灏债券C 1.0546 0.02%
2024-04-22 中银证券安灏债券C 1.0544 0.03%
2024-04-19 中银证券安灏债券C 1.0541 0.02%
2024-04-18 中银证券安灏债券C 1.0539 0.02%
2024-04-17 中银证券安灏债券C 1.0537 0.00%
2024-04-16 中银证券安灏债券C 1.0537 0.00%
2024-04-15 中银证券安灏债券C 1.0537 0.00%
2024-04-12 中银证券安灏债券C 1.0537 0.03%
2024-04-11 中银证券安灏债券C 1.0534 0.01%
2024-04-10 中银证券安灏债券C 1.0533 0.00%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券优选行业龙头混合A 0.4662 1.97%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4576 1.96%
BOCI创业板ETF 0.7008 1.85%
BOCI500 1.1271 1.78%
中银证券创业板发起式联接A 0.6570 1.75%
中银证券创业板发起式联接C 0.6531 1.74%
中银证券中证500ETF联接A 1.0990 1.67%
中银证券中证500ETF联接C 1.0902 1.66%
中银证券精选行业股票A 0.3882 1.33%
中银证券精选行业股票C 0.3832 1.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券C 1.1891 1.11%
华商转债精选债券A 1.2018 1.10%
民生鑫享债券D 0.8138 0.81%
民生鑫享债券C 0.9313 0.80%
民生鑫享债券A 0.9535 0.79%
汇添富鑫福债 1.0549 0.61%
汇添富实债C 1.3145 0.59%
兴全恒鑫债券C 1.0649 0.59%
汇添富实债A 1.3809 0.58%
兴全恒鑫债券A 1.0689 0.58%
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