近一年国投瑞银安泰混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银安泰混合C012432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1274 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1273 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1273 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1273 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1272 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1272 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1271 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1271 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1270 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1270 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1270 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1269 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1269 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1268 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1268 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1268 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1267 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1265 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1265 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1264 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1263 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1262 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1262 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1261 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1260 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1260 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1259 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1259 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1259 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1257 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1257 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1257 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1288 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1362 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1398 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1375 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1154 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1300 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1158 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1130 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1064 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0999 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0946 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0943 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0945 |
0.96% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0841 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0653 |
3.47% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0296 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0513 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0628 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0642 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0771 |
-0.49% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0824 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0832 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0832 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0832 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0832 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0831 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0829 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0830 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0829 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0829 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0829 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0833 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0833 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0832 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0831 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0831 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0830 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0830 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0830 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0830 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0828 |
0.02% |
| 2023-12-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0826 |
0.01% |
| 2023-12-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0825 |
0.01% |
| 2023-12-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0824 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0823 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0821 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0820 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0819 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0819 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0818 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0816 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0815 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0814 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0813 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0812 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0810 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0810 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0809 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0808 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0808 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0806 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0805 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0805 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0804 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0804 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0802 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0802 |
0.01% |
| 2023-11-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0801 |
0.01% |
| 2023-11-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0800 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0798 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0798 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0797 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0797 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0796 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0795 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0795 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0794 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0794 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0794 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0794 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0794 |
0.00% |
| 2023-11-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0794 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0796 |
-0.06% |
| 2023-10-30 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0803 |
-0.20% |
| 2023-10-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0825 |
1.35% |
| 2023-10-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0681 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0652 |
0.27% |
| 2023-10-24 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0623 |
0.44% |
| 2023-10-23 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0576 |
-0.69% |
| 2023-10-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0649 |
-0.54% |
| 2023-10-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0707 |
-0.54% |
| 2023-10-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0765 |
-0.98% |
| 2023-10-17 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0872 |
0.25% |
| 2023-10-16 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0845 |
-0.74% |
| 2023-10-13 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0926 |
-0.43% |
| 2023-10-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0973 |
0.61% |
| 2023-10-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0907 |
0.40% |
| 2023-10-10 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0864 |
-0.27% |
| 2023-10-09 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0893 |
-0.41% |
| 2023-09-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0938 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0928 |
0.29% |
| 2023-09-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0896 |
-0.14% |
| 2023-09-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0911 |
-0.12% |
| 2023-09-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0924 |
0.17% |
| 2023-09-21 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0905 |
-0.45% |
| 2023-09-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0954 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0952 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0989 |
0.26% |
| 2023-09-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0960 |
0.27% |
| 2023-09-14 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0930 |
-0.24% |
| 2023-09-13 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0956 |
-0.43% |
| 2023-09-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1003 |
-0.11% |
| 2023-09-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1015 |
0.63% |
| 2023-09-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0946 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0952 |
-0.71% |
| 2023-09-06 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1030 |
0.15% |
| 2023-09-05 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1014 |
-0.08% |
| 2023-09-04 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1023 |
0.52% |
| 2023-09-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0966 |
0.05% |
| 2023-08-31 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0961 |
-0.35% |
| 2023-08-30 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0999 |
0.50% |
| 2023-08-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0944 |
1.05% |
| 2023-08-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0830 |
0.07% |
| 2023-08-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0822 |
-0.48% |
| 2023-08-24 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0874 |
0.18% |
| 2023-08-23 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0855 |
-1.14% |
| 2023-08-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0980 |
0.12% |
| 2023-08-21 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0967 |
-0.52% |
| 2023-08-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1024 |
-1.27% |
| 2023-08-17 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1166 |
0.16% |
| 2023-08-16 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1148 |
-0.46% |
| 2023-08-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1199 |
-0.24% |
| 2023-08-14 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1226 |
-0.02% |
| 2023-08-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1228 |
-0.76% |
| 2023-08-10 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1314 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1312 |
-0.30% |
| 2023-08-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1346 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1350 |
-0.42% |
| 2023-08-04 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1398 |
0.20% |
| 2023-08-03 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1375 |
-0.08% |
| 2023-08-02 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1384 |
-0.35% |
| 2023-08-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1424 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1452 |
-0.20% |
| 2023-07-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1475 |
0.71% |
| 2023-07-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1394 |
-0.22% |
| 2023-07-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1419 |
-0.17% |
| 2023-07-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1439 |
0.80% |
| 2023-07-24 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1348 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1346 |
0.15% |
| 2023-07-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1329 |
-0.47% |
| 2023-07-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1382 |
0.08% |
| 2023-07-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1373 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1391 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1387 |
-0.15% |
| 2023-07-13 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1404 |
0.63% |
| 2023-07-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1333 |
-0.30% |
| 2023-07-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1367 |
0.17% |
| 2023-07-10 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1348 |
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| 2023-07-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1367 |
-0.43% |
| 2023-07-06 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1416 |
-0.37% |
| 2023-07-05 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1458 |
-0.35% |
| 2023-07-04 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1498 |
-0.36% |
| 2023-07-03 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1539 |
-0.19% |
| 2023-06-30 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1561 |
0.23% |
| 2023-06-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1534 |
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| 2023-06-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1492 |
-0.13% |
| 2023-06-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1507 |
0.32% |
| 2023-06-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1470 |
-1.04% |
| 2023-06-21 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1590 |
-0.86% |
| 2023-06-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1691 |
0.67% |
| 2023-06-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1613 |
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| 2023-06-16 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1556 |
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| 2023-06-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1508 |
0.08% |
| 2023-06-14 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1499 |
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| 2023-06-13 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1466 |
0.50% |
| 2023-06-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1409 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1407 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1404 |
-0.28% |
| 2023-06-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1436 |
0.17% |
| 2023-06-06 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1417 |
-0.83% |
| 2023-06-05 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1512 |
0.21% |
| 2023-06-02 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1488 |
0.05% |
| 2023-06-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1482 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1465 |
0.03% |
| 2023-05-30 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1461 |
0.24% |
| 2023-05-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1434 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1432 |
0.40% |
| 2023-05-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1386 |
-0.43% |
| 2023-05-24 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1435 |
-0.57% |
| 2023-05-23 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1501 |
-0.15% |
| 2023-05-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1518 |
-0.31% |
| 2023-05-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1554 |
0.39% |
| 2023-05-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1509 |
0.22% |
| 2023-05-17 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1484 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1488 |
-0.68% |
| 2023-05-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1567 |
0.11% |
| 2023-05-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1554 |
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| 2023-05-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1584 |
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| 2023-05-10 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1587 |
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| 2023-05-09 |
国投瑞银安泰混合C |
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| 2023-05-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1605 |
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| 2023-05-05 |
国投瑞银安泰混合C |
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| 2023-05-04 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1600 |
-0.22% |
