近一季国投瑞银安泰混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银安泰混合C012432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1275 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1274 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1273 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1273 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1273 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1272 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1272 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1271 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1271 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1270 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1270 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1270 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1269 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1269 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1268 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1268 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1268 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1267 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1265 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1265 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1264 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1263 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1262 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1262 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1261 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1260 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1260 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1259 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1259 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1259 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1258 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1257 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1257 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1257 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1288 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1362 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1398 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1375 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1154 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1300 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1158 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1130 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银安泰混合C |
1.1064 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0999 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0946 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0943 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0945 |
0.96% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0841 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0653 |
3.47% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0296 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0513 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银安泰混合C |
1.0628 |
-0.13% |
