近一季东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债A012403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0364 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0363 |
-0.13% |
| 2024-05-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0377 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0383 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0371 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0365 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0330 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0364 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0385 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0376 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0391 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0383 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0376 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0373 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0362 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0354 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0353 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0355 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0345 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0342 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0324 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0319 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0310 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0315 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0309 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0312 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0294 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0291 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0296 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0298 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0293 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0300 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0292 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0269 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0283 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0320 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0322 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0325 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0310 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0308 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0303 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0313 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0308 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0303 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0303 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0299 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0294 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0288 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0284 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
0.09% |
