今年以来华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C011695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8603 |
4.06% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8267 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8346 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8320 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8191 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8216 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8103 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8097 |
1.84% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7951 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7925 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7934 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7923 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7896 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7868 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7811 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7884 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7728 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7667 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7530 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7236 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7411 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7350 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7544 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7552 |
0.00% |
