近一季国投瑞银瑞祥C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞祥混合C011616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7237 |
0.12% |
| 2024-05-09 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7216 |
0.23% |
| 2024-05-08 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7177 |
-0.07% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7189 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7185 |
0.25% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7142 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7128 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7141 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7156 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7156 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7167 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7177 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7195 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7187 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7174 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7141 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7174 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7141 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7145 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7128 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7134 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7096 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7094 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7079 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7057 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7022 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7004 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6990 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7006 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6986 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7008 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7041 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7041 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7035 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7037 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7028 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7006 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6991 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7000 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7071 |
-0.12% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7091 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7066 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7069 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7056 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7053 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7044 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7036 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6981 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.7010 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6978 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6998 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6979 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6964 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6952 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银瑞祥混合C |
1.6914 |
0.23% |
