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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.5613 | 0.27% |
| 2024-05-08 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.5598 | -1.39% |
| 2024-05-06 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.5813 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝沪深300增强C | 1.5449 | 0.15% |
| 华宝安享混合A | 1.1125 | 0.14% |
| 华宝安享混合C | 1.1116 | 0.14% |
| 交银臻选回报混合C | 1.0591 | 0.09% |
| 银华日利B | 100.8170 | 0.08% |
| 泰康丰盈债券C | 1.3345 | 0.07% |
| 交银新回报C | 3.9250 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0261 | 0.02% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 1.0340 | 0.02% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0954 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都聚成 | 0.5021 | 0.38% |
| 交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7541 | 0.16% |
| 交银创新成长混合 | 1.6474 | -0.05% |
| 博时健康生活混合C | 0.5929 | -0.67% |
| 博时健康生活混合A | 0.5999 | -0.68% |
| 交银启嘉混合A | 0.9289 | -0.74% |
| 交银启嘉混合C | 0.9231 | -0.75% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2015 | -0.92% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1657 | -0.92% |
