近一季国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5613 |
0.27% |
| 2024-05-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5598 |
-1.39% |
| 2024-05-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5813 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5808 |
-1.14% |
| 2024-04-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5875 |
1.14% |
| 2024-04-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5809 |
5.05% |
| 2024-04-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5611 |
3.50% |
| 2024-04-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5421 |
0.65% |
| 2024-04-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5386 |
-2.80% |
| 2024-04-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5683 |
-0.85% |
| 2024-04-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5732 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5571 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5648 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5622 |
3.21% |
| 2024-04-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5447 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5428 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5560 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5596 |
1.21% |
| 2024-04-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5529 |
-2.57% |
| 2024-04-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5675 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5784 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5650 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5708 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5629 |
-3.45% |
| 2024-03-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6014 |
-2.61% |
| 2024-03-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6175 |
1.21% |
| 2024-03-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6101 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6147 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6122 |
-1.69% |
| 2024-03-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6227 |
2.27% |
| 2024-03-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6089 |
2.20% |
| 2024-03-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5958 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5965 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5966 |
-1.91% |
| 2024-03-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6082 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6099 |
3.30% |
| 2024-03-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5904 |
-2.36% |
| 2024-03-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6047 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6082 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6108 |
2.43% |
| 2024-03-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5963 |
3.34% |
| 2024-02-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5770 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5508 |
-5.36% |
| 2024-02-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5820 |
6.34% |
| 2024-02-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5473 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5453 |
-0.31% |
| 2024-02-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5470 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5368 |
-2.58% |
| 2024-02-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5510 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5475 |
9.43% |
