近一月交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7238 |
1.56% |
2024-04-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7127 |
0.18% |
2024-04-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7114 |
0.25% |
2024-04-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7096 |
0.47% |
2024-04-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7063 |
0.43% |
2024-04-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7033 |
-1.47% |
2024-04-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7138 |
-0.40% |
2024-04-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
0.87% |
2024-04-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7105 |
-1.26% |
2024-04-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7196 |
1.54% |
2024-04-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7087 |
-0.52% |
2024-04-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7124 |
0.23% |
2024-04-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7108 |
-0.14% |
2024-04-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7118 |
1.71% |
2024-04-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6998 |
-0.86% |
2024-04-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7059 |
-0.98% |
2024-04-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7129 |
-0.65% |
2024-04-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7176 |
1.33% |
2024-03-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7082 |
0.71% |
2024-03-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7032 |
0.56% |