近一年国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合C011324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7824 |
-0.45% |
| 2024-05-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7904 |
1.54% |
| 2024-05-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7633 |
-1.15% |
| 2024-05-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7839 |
0.26% |
| 2024-05-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7792 |
2.58% |
| 2024-04-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7344 |
0.67% |
| 2024-04-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7228 |
1.87% |
| 2024-04-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6912 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6750 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6808 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6702 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6680 |
0.74% |
| 2024-04-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6558 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6709 |
1.38% |
| 2024-04-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6482 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6208 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6479 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6323 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6328 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6334 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6548 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6361 |
-1.84% |
| 2024-04-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6667 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6806 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6844 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6478 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6364 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6122 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6469 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6501 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6766 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6966 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7038 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7048 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7170 |
1.02% |
| 2024-03-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6996 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6858 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6927 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6913 |
1.20% |
| 2024-03-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6712 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6417 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6295 |
-1.49% |
| 2024-03-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6541 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6542 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6698 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6666 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6534 |
2.91% |
| 2024-02-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6066 |
-3.25% |
| 2024-02-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6606 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6390 |
1.18% |
| 2024-02-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6199 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6057 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5979 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5782 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5752 |
-0.78% |
| 2024-02-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5876 |
2.26% |
| 2024-02-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5525 |
3.35% |
| 2024-02-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5022 |
6.06% |
| 2024-02-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.4164 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.4415 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.4749 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.4708 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5054 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5479 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5705 |
-1.84% |
| 2024-01-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5999 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5776 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5741 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.5672 |
-4.87% |
| 2024-01-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6474 |
-1.06% |
| 2024-01-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6650 |
0.27% |
| 2024-01-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6605 |
-2.84% |
| 2024-01-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7091 |
0.39% |
| 2024-01-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7024 |
-0.40% |
| 2024-01-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7093 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7105 |
1.36% |
| 2024-01-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6876 |
0.22% |
| 2024-01-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6839 |
0.47% |
| 2024-01-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.6760 |
-2.11% |
| 2024-01-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7122 |
-1.54% |
| 2024-01-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7389 |
-1.20% |
| 2024-01-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7601 |
-0.96% |
| 2024-01-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7771 |
-1.69% |
| 2023-12-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8077 |
1.44% |
| 2023-12-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7820 |
2.33% |
| 2023-12-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7414 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7309 |
-1.42% |
| 2023-12-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7558 |
0.95% |
| 2023-12-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7393 |
-0.19% |
| 2023-12-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7426 |
0.56% |
| 2023-12-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7329 |
-1.48% |
| 2023-12-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7590 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7549 |
-1.18% |
| 2023-12-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7758 |
-0.58% |
| 2023-12-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7862 |
-0.59% |
| 2023-12-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7968 |
-1.10% |
| 2023-12-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8167 |
-0.12% |
| 2023-12-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8188 |
0.63% |
| 2023-12-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8075 |
0.17% |
| 2023-12-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8044 |
-0.97% |
| 2023-12-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8221 |
0.44% |
| 2023-12-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8141 |
-1.53% |
| 2023-12-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8423 |
-0.95% |
| 2023-12-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8599 |
-0.96% |
| 2023-11-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8779 |
0.17% |
| 2023-11-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8747 |
-0.24% |
| 2023-11-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8793 |
0.72% |
| 2023-11-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8659 |
-0.47% |
| 2023-11-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8747 |
-1.13% |
| 2023-11-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8961 |
1.22% |
| 2023-11-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8733 |
-1.54% |
| 2023-11-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9065 |
0.54% |
| 2023-11-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8962 |
0.56% |
| 2023-11-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8856 |
-1.40% |
| 2023-11-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9124 |
0.79% |
| 2023-11-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8974 |
0.32% |
| 2023-11-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8914 |
-0.64% |
| 2023-11-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9036 |
-0.25% |
| 2023-11-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9084 |
-0.28% |
| 2023-11-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9137 |
0.44% |
| 2023-11-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9053 |
-0.59% |
| 2023-11-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9166 |
1.78% |
| 2023-11-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8831 |
1.60% |
| 2023-11-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8535 |
-1.01% |
| 2023-11-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8725 |
0.53% |
| 2023-10-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8626 |
-1.29% |
| 2023-10-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8870 |
1.81% |
| 2023-10-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8535 |
2.11% |
| 2023-10-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8152 |
-0.23% |
| 2023-10-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8194 |
0.53% |
| 2023-10-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8098 |
1.11% |
| 2023-10-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.7900 |
-1.38% |
| 2023-10-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8150 |
-0.93% |
| 2023-10-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8321 |
-1.90% |
| 2023-10-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8676 |
-0.72% |
| 2023-10-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8811 |
-0.38% |
| 2023-10-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8883 |
-1.03% |
| 2023-10-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9079 |
0.12% |
| 2023-10-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9057 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9011 |
0.23% |
| 2023-10-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8967 |
-0.64% |
| 2023-10-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9089 |
-0.73% |
| 2023-09-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9230 |
-0.22% |
| 2023-09-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9272 |
0.79% |
| 2023-09-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9121 |
-0.94% |
| 2023-09-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9302 |
0.36% |
| 2023-09-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9233 |
2.15% |
| 2023-09-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8829 |
-0.87% |
| 2023-09-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8995 |
-0.95% |
| 2023-09-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9177 |
-0.77% |
| 2023-09-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9326 |
1.71% |
| 2023-09-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9002 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9073 |
-0.96% |
| 2023-09-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9258 |
-0.79% |
| 2023-09-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9411 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9417 |
0.72% |
| 2023-09-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9279 |
0.20% |
| 2023-09-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9240 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9508 |
-0.28% |
| 2023-09-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9563 |
-0.38% |
| 2023-09-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9638 |
0.80% |
| 2023-09-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9482 |
0.80% |
| 2023-08-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9327 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9347 |
1.53% |
| 2023-08-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9055 |
4.00% |
| 2023-08-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8322 |
-0.20% |
| 2023-08-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8359 |
-1.70% |
| 2023-08-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8677 |
1.39% |
| 2023-08-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8421 |
-1.61% |
| 2023-08-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8722 |
0.04% |
| 2023-08-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8714 |
-1.57% |
| 2023-08-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9013 |
-2.12% |
| 2023-08-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9424 |
1.33% |
| 2023-08-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9169 |
-1.14% |
| 2023-08-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9391 |
-1.02% |
| 2023-08-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9590 |
-0.61% |
| 2023-08-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9710 |
-1.24% |
| 2023-08-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9957 |
-0.27% |
| 2023-08-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0011 |
0.24% |
| 2023-08-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9963 |
-0.23% |
| 2023-08-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0010 |
-0.72% |
| 2023-08-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0155 |
0.64% |
| 2023-08-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0027 |
-0.11% |
| 2023-08-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0049 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0079 |
-0.29% |
| 2023-07-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0138 |
0.46% |
| 2023-07-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0046 |
1.26% |
| 2023-07-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9797 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9847 |
-0.79% |
| 2023-07-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0006 |
2.65% |
| 2023-07-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9490 |
0.21% |
| 2023-07-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9450 |
-0.21% |
| 2023-07-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9490 |
-0.84% |
| 2023-07-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9655 |
-0.52% |
| 2023-07-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9757 |
1.10% |
| 2023-07-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9543 |
-0.32% |
| 2023-07-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9605 |
-0.62% |
| 2023-07-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9728 |
0.80% |
| 2023-07-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9572 |
-0.99% |
| 2023-07-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9767 |
1.11% |
| 2023-07-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9550 |
-0.08% |
| 2023-07-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9566 |
-0.75% |
| 2023-07-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9714 |
-0.10% |
| 2023-07-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9734 |
-1.01% |
| 2023-07-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9935 |
0.90% |
| 2023-07-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9757 |
-0.43% |
| 2023-06-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9842 |
0.64% |
| 2023-06-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9716 |
0.43% |
| 2023-06-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9632 |
-0.19% |
| 2023-06-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9670 |
0.22% |
| 2023-06-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9627 |
-0.81% |
| 2023-06-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9787 |
-1.09% |
| 2023-06-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.0005 |
0.33% |
| 2023-06-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9939 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9942 |
0.67% |
| 2023-06-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9810 |
2.45% |
| 2023-06-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9337 |
0.73% |
| 2023-06-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9197 |
0.54% |
| 2023-06-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9093 |
2.30% |
| 2023-06-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8664 |
0.69% |
| 2023-06-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8536 |
-0.32% |
| 2023-06-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8595 |
-0.76% |
| 2023-06-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8738 |
-1.77% |
| 2023-06-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9075 |
-0.30% |
| 2023-06-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9132 |
1.28% |
| 2023-06-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8890 |
-0.35% |
| 2023-05-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.8956 |
-0.79% |
| 2023-05-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9106 |
-0.29% |
| 2023-05-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9162 |
-0.77% |
| 2023-05-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9310 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9272 |
-0.33% |
| 2023-05-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9336 |
-0.65% |
| 2023-05-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9462 |
-0.88% |
| 2023-05-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9634 |
0.93% |
| 2023-05-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9453 |
1.11% |
| 2023-05-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9240 |
0.24% |
| 2023-05-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9194 |
0.48% |
| 2023-05-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9103 |
-0.35% |
| 2023-05-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9171 |
0.84% |
| 2023-05-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
1.9012 |
-0.96% |
