近一月泰达宏利中债1-5年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A011234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0369 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0367 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0408 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0410 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0404 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0397 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0384 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0397 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0405 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0399 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0408 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0403 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0397 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0395 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0389 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0386 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0391 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0393 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A |
1.0386 |
0.02% |
