近一月大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠恒一年定开债券发起式010960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0601 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0602 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0601 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0602 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0601 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0599 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0597 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0596 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0595 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0596 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0594 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0590 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0588 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0587 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0585 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0582 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0580 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0578 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0577 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0576 |
0.02% |
