今年以来大摩招惠一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩招惠一年持有期混合A010938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9176 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9174 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9209 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9216 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9222 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9226 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9233 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9240 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9234 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9239 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9210 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9216 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9182 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9179 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9170 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9168 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9170 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9161 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9153 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9150 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9159 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9142 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9132 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9128 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9126 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9129 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9138 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9141 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9142 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9139 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9118 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9100 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9106 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9107 |
-0.76% |
| 2024-03-11 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9177 |
-0.22% |
| 2024-03-08 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9197 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9170 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9157 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9143 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9132 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9105 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9123 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9097 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9094 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9076 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9087 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9079 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9060 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9063 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9047 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9021 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9023 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9014 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9019 |
0.23% |
| 2024-02-02 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.8998 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9001 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9009 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9007 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9010 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9028 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9035 |
0.34% |
| 2024-01-24 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9004 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.8990 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.8985 |
-0.38% |
| 2024-01-19 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9019 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9032 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9025 |
-0.21% |
| 2024-01-16 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9044 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9046 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9045 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9055 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9043 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9052 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9040 |
-0.18% |
| 2024-01-05 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9056 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9071 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9077 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9093 |
-0.13% |
