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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1333 | 0.11% |
| 2024-04-30 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1321 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1316 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1307 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫卓混合A | 1.4242 | 0.29% |
| 上银政策性金融债债券A | 1.0996 | 0.18% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0425 | 0.15% |
| 上银慧丰利债券 | 1.0395 | 0.11% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.7991 | 0.11% |
| 上银慧嘉利债券 | 1.0317 | 0.09% |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0339 | 0.08% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.0551 | 0.07% |
| 上银聚德益一年定开债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 上银慧添利 | 1.0969 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
