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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572净值及计算阶段收益
近一季010572基金累计收益率-13.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5450 1.04%
2025-12-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5394 -1.15%
2025-12-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5457 -1.64%
2025-12-12 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5548 0.58%
2025-12-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5516 -0.61%
2025-12-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5550 0.20%
2025-12-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5539 -0.50%
2025-12-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5567 0.14%
2025-12-05 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5559 0.65%
2025-12-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5523 0.18%
2025-12-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5513 -0.68%
2025-12-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5551 -1.73%
2025-12-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5649 0.25%
2025-11-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5635 0.02%
2025-11-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5634 -0.60%
2025-11-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5668 0.32%
2025-11-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5650 0.78%
2025-11-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5606 1.19%
2025-11-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5540 -2.77%
2025-11-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5698 -0.65%
2025-11-19 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5735 -1.10%
2025-11-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5799 -0.92%
2025-11-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5853 -2.15%
2025-11-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5979 -0.20%
2025-11-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5991 1.42%
2025-11-12 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5907 0.58%
2025-11-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5873 -0.12%
2025-11-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5880 1.20%
2025-11-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5810 -0.51%
2025-11-06 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5840 -0.07%
2025-11-05 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5844 -0.46%
2025-11-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5871 -1.79%
2025-11-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5978 -0.47%
2025-10-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6006 2.72%
2025-10-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5847 -2.18%
2025-10-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5977 1.01%
2025-10-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5917 -0.19%
2025-10-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5928 0.94%
2025-10-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5873 0.36%
2025-10-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5852 -0.76%
2025-10-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5897 -0.29%
2025-10-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5914 1.11%
2025-10-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5849 0.38%
2025-10-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5827 -1.94%
2025-10-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5942 -0.10%
2025-10-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5948 2.41%
2025-10-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5808 -1.79%
2025-10-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5914 -1.71%
2025-10-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6017 -1.94%
2025-10-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6136 -0.20%
2025-09-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6148 1.42%
2025-09-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6062 0.48%
2025-09-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6033 -1.79%
2025-09-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6143 0.08%
2025-09-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6138 1.71%
2025-09-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6035 -2.47%
2025-09-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6188 0.00%
2025-09-19 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6188 -1.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
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