近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5448 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5450 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5394 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5457 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5548 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5516 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5550 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5539 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5567 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5559 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5523 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5513 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5551 |
-1.73% |
| 2025-12-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5649 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5635 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5634 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5668 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5650 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5606 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5540 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5698 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5735 |
-1.10% |
