近一年易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5448 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5450 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5394 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5457 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5548 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5516 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5550 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5539 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5567 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5559 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5523 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5513 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5551 |
-1.73% |
| 2025-12-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5649 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5635 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5634 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5668 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5650 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5606 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5540 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5698 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5735 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5799 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5853 |
-2.15% |
| 2025-11-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5979 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5991 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5907 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5873 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5880 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5810 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5840 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5844 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5871 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5978 |
-0.47% |
| 2025-10-31 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6006 |
2.72% |
| 2025-10-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5847 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5977 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5917 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5928 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5873 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5852 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5897 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5914 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5849 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5827 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5942 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5948 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5808 |
-1.79% |
| 2025-10-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5914 |
-1.71% |
| 2025-10-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6017 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6136 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6148 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6062 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6033 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6143 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6138 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6035 |
-2.47% |
| 2025-09-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6188 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6188 |
-1.28% |
| 2025-09-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6268 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6288 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6324 |
-0.50% |
| 2025-09-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6356 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6365 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6337 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6316 |
-0.39% |
| 2025-09-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6341 |
-1.84% |
| 2025-09-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6460 |
1.10% |
| 2025-09-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6390 |
2.78% |
| 2025-09-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6217 |
-3.52% |
| 2025-09-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6444 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6477 |
-0.63% |
| 2025-09-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6518 |
3.56% |
| 2025-08-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6294 |
2.19% |
| 2025-08-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6159 |
-0.23% |
| 2025-08-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6173 |
-2.20% |
| 2025-08-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6312 |
-1.79% |
| 2025-08-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6427 |
2.88% |
| 2025-08-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6247 |
0.66% |
| 2025-08-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6206 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6188 |
-0.13% |
| 2025-08-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6196 |
-1.02% |
| 2025-08-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6260 |
1.31% |
| 2025-08-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6179 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6112 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6176 |
2.40% |
| 2025-08-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6031 |
-0.64% |
| 2025-08-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6070 |
1.32% |
| 2025-08-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5991 |
-0.43% |
| 2025-08-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6017 |
-1.28% |
| 2025-08-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6095 |
-0.57% |
| 2025-08-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6130 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6102 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6062 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6080 |
-0.43% |
| 2025-07-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6106 |
-0.83% |
| 2025-07-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6157 |
2.81% |
| 2025-07-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5989 |
1.06% |
| 2025-07-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5926 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5951 |
3.26% |
| 2025-07-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5763 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5757 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5759 |
-0.19% |
| 2025-07-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5770 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5742 |
2.48% |
| 2025-07-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5603 |
0.45% |
| 2025-07-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5578 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5570 |
0.54% |
| 2025-07-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5540 |
1.91% |
| 2025-07-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5436 |
0.54% |
| 2025-07-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5407 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5398 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5367 |
-1.36% |
| 2025-07-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5441 |
0.41% |
| 2025-07-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5419 |
2.11% |
| 2025-07-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5307 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5365 |
2.21% |
| 2025-06-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5249 |
1.72% |
| 2025-06-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5160 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5146 |
-1.30% |
| 2025-06-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5214 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5205 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5139 |
1.14% |
| 2025-06-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5081 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5066 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5151 |
-1.04% |
| 2025-06-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5205 |
-1.38% |
| 2025-06-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5278 |
-0.28% |
| 2025-06-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5293 |
-2.34% |
| 2025-06-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5420 |
1.92% |
| 2025-06-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5318 |
-0.51% |
| 2025-06-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5345 |
0.09% |
| 2025-06-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5340 |
2.61% |
| 2025-06-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5204 |
-0.71% |
| 2025-06-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5241 |
-0.55% |
| 2025-06-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5270 |
1.15% |
| 2025-06-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5210 |
2.00% |
| 2025-05-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5108 |
0.26% |
| 2025-05-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5095 |
3.30% |
| 2025-05-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4932 |
-0.84% |
| 2025-05-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4974 |
1.16% |
| 2025-05-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4917 |
-0.89% |
| 2025-05-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4961 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4962 |
-1.02% |
| 2025-05-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5013 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4972 |
2.03% |
| 2025-05-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4873 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4864 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4833 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4844 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4846 |
1.11% |
| 2025-05-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4793 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4794 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4809 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4783 |
-0.93% |
| 2025-05-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4828 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4763 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4746 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4722 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4756 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4757 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4755 |
-0.21% |
| 2025-04-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4765 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4764 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4699 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4710 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4720 |
-1.65% |
| 2025-04-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4799 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4823 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4768 |
0.44% |
| 2025-04-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4747 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4641 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4628 |
1.03% |
| 2025-04-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4581 |
-10.05% |
| 2025-04-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5093 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5140 |
-0.68% |
| 2025-04-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5175 |
3.29% |
| 2025-03-31 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5010 |
-1.16% |
| 2025-03-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5069 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5085 |
1.86% |
| 2025-03-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4992 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5011 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5005 |
-0.42% |
| 2025-03-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5026 |
-1.80% |
| 2025-03-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5118 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5159 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5178 |
1.59% |
| 2025-03-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5097 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5090 |
2.39% |
| 2025-03-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4971 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5008 |
-1.11% |
| 2025-03-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5064 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5044 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5044 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5088 |
2.31% |
| 2025-03-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4973 |
-0.70% |
| 2025-03-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5008 |
0.70% |
| 2025-03-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4973 |
0.71% |
| 2025-02-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4938 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5061 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5071 |
1.52% |
| 2025-02-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4995 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5036 |
-2.14% |
| 2025-02-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5146 |
1.70% |
| 2025-02-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5060 |
1.65% |
| 2025-02-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4978 |
1.32% |
| 2025-02-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4913 |
-2.05% |
| 2025-02-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5016 |
1.66% |
| 2025-02-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4934 |
3.18% |
| 2025-02-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4782 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4813 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4805 |
-1.35% |
| 2025-02-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4871 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4793 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4726 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4645 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4605 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4623 |
0.39% |
| 2025-01-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4605 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4603 |
-0.71% |
| 2025-01-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4636 |
-0.49% |
| 2025-01-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4659 |
1.19% |
| 2025-01-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4604 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4585 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4580 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4646 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4508 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4481 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4556 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4579 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4613 |
-0.90% |
| 2025-01-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4655 |
0.89% |
| 2025-01-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4614 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4663 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4782 |
-2.17% |
| 2024-12-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4911 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4920 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4975 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4923 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5012 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4997 |
-0.36% |
