近一年国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合A010271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8186 |
0.20% |
| 2024-05-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8170 |
1.97% |
| 2024-05-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8012 |
-1.40% |
| 2024-05-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8126 |
-0.73% |
| 2024-05-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8186 |
3.25% |
| 2024-04-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7928 |
-0.78% |
| 2024-04-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7990 |
1.78% |
| 2024-04-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7850 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7720 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7704 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7611 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7582 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7554 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7648 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7646 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7549 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7664 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7593 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7661 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7659 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7685 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7667 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7750 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7837 |
0.50% |
| 2024-04-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7798 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7655 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7629 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7561 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7688 |
0.89% |
| 2024-03-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7620 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7615 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7755 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7757 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7751 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7841 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7763 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7777 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7824 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7843 |
2.62% |
| 2024-03-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7643 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7486 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7469 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7561 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7547 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7604 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7595 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7567 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7441 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7621 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7584 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7581 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7554 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7500 |
2.28% |
| 2024-02-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7333 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7335 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7308 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7266 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7192 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6846 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6827 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6912 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6871 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6938 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7115 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7220 |
-1.43% |
| 2024-01-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7325 |
1.40% |
| 2024-01-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7224 |
1.45% |
| 2024-01-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7121 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7058 |
-2.76% |
| 2024-01-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7258 |
-0.89% |
| 2024-01-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7323 |
0.81% |
| 2024-01-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7264 |
-2.64% |
| 2024-01-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7461 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7466 |
-0.29% |
| 2024-01-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7488 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7502 |
1.20% |
| 2024-01-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7413 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7413 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7407 |
-1.76% |
| 2024-01-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7540 |
-0.40% |
| 2024-01-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7570 |
-1.03% |
| 2024-01-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7649 |
-0.60% |
| 2024-01-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7695 |
-1.52% |
| 2023-12-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7814 |
0.67% |
| 2023-12-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7762 |
2.33% |
| 2023-12-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7585 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7566 |
-0.96% |
| 2023-12-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7639 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7627 |
-2.19% |
| 2023-12-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7798 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7757 |
-0.61% |
| 2023-12-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7805 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7799 |
-0.80% |
| 2023-12-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7862 |
0.65% |
| 2023-12-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7811 |
-0.75% |
| 2023-12-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7870 |
-1.39% |
| 2023-12-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7981 |
0.74% |
| 2023-12-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7922 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7858 |
-0.22% |
| 2023-12-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7875 |
-0.58% |
| 2023-12-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7921 |
0.57% |
| 2023-12-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7876 |
-1.82% |
| 2023-12-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8022 |
-1.10% |
| 2023-12-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8111 |
-1.12% |
| 2023-11-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8203 |
0.37% |
| 2023-11-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8173 |
-0.74% |
| 2023-11-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8234 |
-0.50% |
| 2023-11-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8275 |
-0.71% |
| 2023-11-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8334 |
-0.95% |
| 2023-11-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8414 |
0.86% |
| 2023-11-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8342 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8411 |
0.53% |
| 2023-11-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8367 |
-0.44% |
| 2023-11-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8404 |
-0.37% |
| 2023-11-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8435 |
1.63% |
| 2023-11-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8300 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8289 |
0.17% |
| 2023-11-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8275 |
-1.32% |
| 2023-11-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8386 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8404 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8413 |
-0.72% |
| 2023-11-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8474 |
1.94% |
| 2023-11-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8313 |
1.66% |
| 2023-11-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8177 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8236 |
-0.46% |
| 2023-10-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8274 |
-0.30% |
| 2023-10-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8299 |
1.21% |
| 2023-10-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8200 |
1.83% |
| 2023-10-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8053 |
-0.20% |
| 2023-10-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8069 |
0.98% |
| 2023-10-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7991 |
0.31% |
| 2023-10-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7966 |
-1.24% |
| 2023-10-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8066 |
-0.71% |
| 2023-10-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8124 |
-1.67% |
| 2023-10-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8262 |
-1.48% |
| 2023-10-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8386 |
0.35% |
| 2023-10-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8357 |
-0.78% |
| 2023-10-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8423 |
-1.39% |
| 2023-10-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8542 |
0.38% |
| 2023-10-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8510 |
0.51% |
| 2023-10-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8467 |
-0.53% |
| 2023-10-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8512 |
-0.18% |
| 2023-09-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8527 |
-0.42% |
| 2023-09-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8563 |
0.40% |
| 2023-09-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8529 |
-0.65% |
| 2023-09-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8585 |
-0.65% |
| 2023-09-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8641 |
1.36% |
| 2023-09-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8525 |
-1.11% |
| 2023-09-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8621 |
-0.62% |
| 2023-09-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8675 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8676 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8683 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8684 |
-0.46% |
| 2023-09-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8724 |
-0.84% |
| 2023-09-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8798 |
-0.26% |
| 2023-09-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8821 |
0.72% |
| 2023-09-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8758 |
0.14% |
| 2023-09-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8746 |
-1.44% |
| 2023-09-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8874 |
-0.27% |
| 2023-09-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8898 |
-0.41% |
| 2023-09-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8935 |
1.52% |
| 2023-09-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8801 |
0.94% |
| 2023-08-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8719 |
-1.10% |
| 2023-08-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8816 |
-0.71% |
| 2023-08-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8879 |
1.66% |
| 2023-08-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8734 |
1.22% |
| 2023-08-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8629 |
-1.25% |
| 2023-08-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8738 |
1.57% |
| 2023-08-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8603 |
-1.10% |
| 2023-08-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8699 |
0.52% |
| 2023-08-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8654 |
-1.45% |
| 2023-08-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8781 |
-1.06% |
| 2023-08-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8875 |
0.43% |
| 2023-08-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8837 |
-0.62% |
| 2023-08-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8892 |
-0.49% |
| 2023-08-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8936 |
-0.69% |
| 2023-08-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8998 |
-2.08% |
| 2023-08-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9189 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9180 |
0.31% |
| 2023-08-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9152 |
-0.38% |
| 2023-08-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9187 |
-0.95% |
| 2023-08-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9275 |
0.06% |
| 2023-08-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9269 |
0.94% |
| 2023-08-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9183 |
-0.80% |
| 2023-08-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9257 |
-0.65% |
| 2023-07-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9318 |
1.01% |
| 2023-07-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9225 |
2.05% |
| 2023-07-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9040 |
0.40% |
| 2023-07-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9004 |
-0.11% |
| 2023-07-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9014 |
3.93% |
| 2023-07-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8673 |
-1.14% |
| 2023-07-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8773 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8768 |
-0.40% |
| 2023-07-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8803 |
0.36% |
| 2023-07-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8771 |
-0.77% |
| 2023-07-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8839 |
-0.56% |
| 2023-07-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8889 |
-0.07% |
| 2023-07-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8895 |
1.80% |
| 2023-07-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8738 |
0.65% |
| 2023-07-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8682 |
1.01% |
| 2023-07-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8595 |
0.48% |
| 2023-07-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8554 |
-0.70% |
| 2023-07-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8614 |
-0.84% |
| 2023-07-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8687 |
-1.07% |
| 2023-07-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8781 |
0.39% |
| 2023-07-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8747 |
0.95% |
| 2023-06-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8665 |
-0.05% |
| 2023-06-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8669 |
-0.81% |
| 2023-06-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8740 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8732 |
1.53% |
| 2023-06-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8600 |
-1.42% |
| 2023-06-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8724 |
-1.41% |
| 2023-06-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8849 |
-0.38% |
| 2023-06-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8883 |
-0.84% |
| 2023-06-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8958 |
0.31% |
| 2023-06-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8930 |
2.31% |
| 2023-06-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8728 |
-0.09% |
| 2023-06-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8736 |
0.56% |
| 2023-06-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8687 |
1.52% |
| 2023-06-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8557 |
0.25% |
| 2023-06-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8536 |
0.52% |
| 2023-06-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8492 |
0.09% |
| 2023-06-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8484 |
-0.45% |
| 2023-06-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8522 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8522 |
3.31% |
| 2023-06-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8249 |
0.57% |
| 2023-05-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8202 |
-1.26% |
| 2023-05-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8307 |
-0.06% |
| 2023-05-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8312 |
-2.02% |
| 2023-05-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8483 |
0.06% |
| 2023-05-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8478 |
-0.76% |
| 2023-05-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8543 |
-0.85% |
| 2023-05-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8616 |
-0.75% |
| 2023-05-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8681 |
1.45% |
| 2023-05-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8557 |
-0.20% |
| 2023-05-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8574 |
-0.29% |
| 2023-05-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8599 |
-0.42% |
| 2023-05-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8635 |
-0.17% |
| 2023-05-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8650 |
1.74% |
