近一年安信创新先锋混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信创新先锋混合发起C010238净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4874 |
-1.48% |
| 2024-05-07 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4947 |
-0.76% |
| 2024-05-06 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4985 |
0.61% |
| 2024-04-30 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4955 |
-1.14% |
| 2024-04-29 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5012 |
4.09% |
| 2024-04-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4815 |
3.17% |
| 2024-04-25 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4667 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4656 |
2.58% |
| 2024-04-23 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4539 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4506 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4522 |
-2.65% |
| 2024-04-18 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4645 |
-0.92% |
| 2024-04-17 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4688 |
3.21% |
| 2024-04-16 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4542 |
-3.32% |
| 2024-04-15 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4698 |
1.62% |
| 2024-04-12 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4623 |
0.61% |
| 2024-04-11 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4595 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4804 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4767 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4830 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4883 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4960 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4924 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4862 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4823 |
-3.17% |
| 2024-03-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4981 |
-1.76% |
| 2024-03-25 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5070 |
-2.01% |
| 2024-03-22 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5174 |
0.19% |
| 2024-03-21 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5164 |
0.66% |
| 2024-03-20 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5130 |
0.88% |
| 2024-03-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5085 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5138 |
2.51% |
| 2024-03-15 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5012 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4973 |
-1.25% |
| 2024-03-13 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5036 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5040 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5052 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5011 |
3.47% |
| 2024-03-07 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4843 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4893 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4927 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4988 |
1.75% |
| 2024-03-01 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4902 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4853 |
8.08% |
| 2024-02-28 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4490 |
-5.65% |
| 2024-02-27 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4759 |
4.48% |
| 2024-02-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4555 |
1.45% |
| 2024-02-23 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4490 |
1.19% |
| 2024-02-22 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4437 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4372 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4376 |
-1.22% |
| 2024-02-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4430 |
2.45% |
| 2024-02-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4324 |
2.54% |
| 2024-02-07 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4217 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4126 |
7.90% |
| 2024-02-05 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3824 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3823 |
-2.80% |
| 2024-02-01 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3933 |
1.63% |
| 2024-01-31 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3870 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3942 |
-4.23% |
| 2024-01-29 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4116 |
-2.74% |
| 2024-01-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4232 |
-3.82% |
| 2024-01-25 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4400 |
2.80% |
| 2024-01-24 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4280 |
-0.53% |
| 2024-01-23 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4303 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4256 |
-4.23% |
| 2024-01-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4444 |
-0.65% |
| 2024-01-18 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4473 |
1.34% |
| 2024-01-17 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4414 |
-3.03% |
| 2024-01-16 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4552 |
0.49% |
| 2024-01-15 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4530 |
-0.24% |
| 2024-01-12 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4541 |
-0.89% |
| 2024-01-11 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4582 |
1.78% |
| 2024-01-10 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4502 |
-1.12% |
| 2024-01-09 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4553 |
-0.52% |
| 2024-01-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4577 |
-3.30% |
| 2024-01-05 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4733 |
-1.58% |
| 2024-01-04 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4809 |
-0.82% |
| 2024-01-03 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4849 |
-1.74% |
| 2024-01-02 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4935 |
-2.59% |
| 2023-12-29 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5066 |
-0.16% |
| 2023-12-28 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5074 |
0.87% |
| 2023-12-27 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5030 |
3.03% |
| 2023-12-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4882 |
-2.05% |
| 2023-12-25 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4984 |
-1.17% |
| 2023-12-22 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5043 |
-1.54% |
| 2023-12-21 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5122 |
0.79% |
| 2023-12-20 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5082 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5133 |
1.30% |
| 2023-12-18 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5067 |
-1.78% |
| 2023-12-15 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5159 |
-0.71% |
| 2023-12-14 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5196 |
-1.03% |
| 2023-12-13 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5250 |
-1.15% |
| 2023-12-12 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5311 |
-0.52% |
| 2023-12-11 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5339 |
1.54% |
| 2023-12-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5258 |
1.51% |
| 2023-12-07 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5180 |
-1.80% |
| 2023-12-06 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5275 |
0.36% |
| 2023-12-05 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5256 |
-1.92% |
| 2023-12-04 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5359 |
-0.96% |
| 2023-12-01 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5411 |
-0.51% |
| 2023-11-30 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5439 |
0.18% |
| 2023-11-29 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5429 |
0.11% |
| 2023-11-28 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5423 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5420 |
2.87% |
| 2023-11-24 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5269 |
-1.18% |
| 2023-11-23 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5332 |
1.37% |
| 2023-11-22 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5260 |
-1.63% |
| 2023-11-20 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5446 |
-0.33% |
| 2023-11-17 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5464 |
1.32% |
| 2023-11-16 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5393 |
-1.61% |
| 2023-11-15 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5481 |
-1.06% |
| 2023-11-14 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5540 |
0.75% |
| 2023-11-13 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5499 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5496 |
0.46% |
| 2023-11-09 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5471 |
-1.28% |
| 2023-11-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5542 |
1.99% |
| 2023-11-07 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5434 |
0.35% |
| 2023-11-06 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5415 |
0.35% |
| 2023-11-03 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5396 |
1.85% |
| 2023-11-02 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5298 |
-2.07% |
| 2023-11-01 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5410 |
-0.79% |
| 2023-10-31 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5453 |
0.18% |
| 2023-10-30 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5443 |
0.61% |
| 2023-10-27 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5410 |
0.63% |
| 2023-10-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5376 |
0.64% |
| 2023-10-25 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5342 |
-0.95% |
| 2023-10-24 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5393 |
3.47% |
| 2023-10-23 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5212 |
-1.90% |
| 2023-10-20 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5313 |
-1.68% |
| 2023-10-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5404 |
0.02% |
| 2023-10-18 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5403 |
-1.21% |
| 2023-10-17 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5469 |
1.64% |
| 2023-10-16 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5381 |
-2.32% |
| 2023-10-13 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5509 |
-0.51% |
| 2023-10-12 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5537 |
2.73% |
| 2023-10-11 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5390 |
0.73% |
| 2023-10-10 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5351 |
0.38% |
| 2023-10-09 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5331 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5323 |
3.96% |
| 2023-09-27 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5120 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5119 |
-0.31% |
| 2023-09-25 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5135 |
-0.35% |
| 2023-09-22 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5153 |
2.85% |
| 2023-09-21 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5010 |
-0.79% |
| 2023-09-20 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5050 |
-1.62% |
| 2023-09-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5133 |
-1.08% |
| 2023-09-18 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5189 |
-2.52% |
| 2023-09-15 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5323 |
0.47% |
| 2023-09-14 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5298 |
-2.03% |
| 2023-09-13 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5408 |
-0.93% |
| 2023-09-12 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5459 |
-1.19% |
| 2023-09-11 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5525 |
-0.22% |
| 2023-09-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5537 |
0.73% |
| 2023-09-07 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5497 |
-5.01% |
| 2023-09-06 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5787 |
3.88% |
| 2023-09-05 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5571 |
-0.82% |
| 2023-09-04 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5617 |
-0.34% |
| 2023-09-01 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5636 |
-0.51% |
| 2023-08-31 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5665 |
1.78% |
| 2023-08-30 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5566 |
3.13% |
| 2023-08-29 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5397 |
4.76% |
| 2023-08-28 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5152 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5142 |
-3.05% |
| 2023-08-24 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5304 |
2.26% |
| 2023-08-23 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5187 |
-3.46% |
| 2023-08-22 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5373 |
2.32% |
| 2023-08-21 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5251 |
-0.27% |
| 2023-08-18 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5265 |
-1.97% |
| 2023-08-17 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5371 |
1.63% |
| 2023-08-16 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5285 |
-2.58% |
| 2023-08-15 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5425 |
-1.81% |
| 2023-08-14 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5525 |
-0.59% |
| 2023-08-11 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5558 |
-1.77% |
| 2023-08-10 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5658 |
0.50% |
| 2023-08-09 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5630 |
-2.27% |
| 2023-08-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5761 |
-0.93% |
| 2023-08-07 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5815 |
0.33% |
| 2023-08-04 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5796 |
0.92% |
| 2023-08-03 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5743 |
-0.30% |
| 2023-08-02 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5760 |
0.77% |
| 2023-08-01 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5716 |
0.65% |
| 2023-07-31 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5679 |
1.16% |
| 2023-07-28 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5614 |
-0.11% |
| 2023-07-27 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5620 |
-2.04% |
| 2023-07-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5737 |
-0.92% |
| 2023-07-25 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5790 |
1.14% |
| 2023-07-24 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5725 |
-0.47% |
| 2023-07-21 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5752 |
-1.56% |
| 2023-07-20 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5843 |
-2.94% |
| 2023-07-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6020 |
-1.28% |
| 2023-07-18 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6098 |
-1.42% |
| 2023-07-17 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6186 |
-1.06% |
| 2023-07-14 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6252 |
0.99% |
| 2023-07-13 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6191 |
3.27% |
| 2023-07-12 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5995 |
-4.29% |
| 2023-07-11 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6264 |
1.31% |
| 2023-07-10 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6183 |
-0.71% |
| 2023-07-07 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6227 |
-1.06% |
| 2023-07-06 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6294 |
0.13% |
| 2023-07-05 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6286 |
-3.31% |
| 2023-07-04 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6501 |
0.67% |
| 2023-07-03 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6458 |
-1.55% |
| 2023-06-30 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6560 |
1.78% |
| 2023-06-29 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6445 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6444 |
0.96% |
| 2023-06-27 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6383 |
-1.19% |
| 2023-06-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6460 |
-1.60% |
| 2023-06-21 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6565 |
-5.43% |
| 2023-06-20 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6942 |
-0.06% |
| 2023-06-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6946 |
0.64% |
| 2023-06-16 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6902 |
2.83% |
| 2023-06-15 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6712 |
-1.74% |
| 2023-06-14 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6831 |
1.53% |
| 2023-06-13 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6728 |
2.22% |
| 2023-06-12 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6582 |
0.40% |
| 2023-06-09 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6556 |
3.13% |
| 2023-06-08 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6357 |
-1.46% |
| 2023-06-07 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6451 |
-0.80% |
| 2023-06-06 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6503 |
-2.75% |
| 2023-06-05 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6687 |
2.66% |
| 2023-06-02 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6514 |
-0.35% |
| 2023-06-01 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6537 |
-1.31% |
| 2023-05-31 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6624 |
0.32% |
| 2023-05-30 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6603 |
1.23% |
| 2023-05-29 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6523 |
1.65% |
| 2023-05-26 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6417 |
2.49% |
| 2023-05-25 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6261 |
0.92% |
| 2023-05-24 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6204 |
0.75% |
| 2023-05-23 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6158 |
-2.32% |
| 2023-05-22 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6304 |
-1.59% |
| 2023-05-19 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6406 |
1.09% |
| 2023-05-18 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6337 |
1.91% |
| 2023-05-17 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6218 |
0.57% |
| 2023-05-16 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6183 |
0.77% |
| 2023-05-15 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6136 |
1.52% |
| 2023-05-12 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6044 |
-0.89% |
| 2023-05-11 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6098 |
-0.02% |
| 2023-05-10 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6099 |
-2.76% |
| 2023-05-09 |
安信创新先锋混合发起C |
0.6272 |
-2.26% |
