近一月安信永宁一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围安信永宁一年定开债券发起式014448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0375 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0370 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0369 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0373 |
0.09% |
| 2024-05-07 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0364 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0347 |
0.13% |
| 2024-04-30 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0334 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0332 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0371 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0385 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0392 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0395 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0383 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0373 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0360 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0345 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
1.0342 |
0.10% |
