近一月中银证券鑫瑞6个月持有C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券鑫瑞6个月持有C010171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0110 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0112 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0107 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0097 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0091 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0085 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0110 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0117 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0118 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0109 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0057 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0094 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0067 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0068 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0056 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0074 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0058 |
-0.16% |
