近一季中欧阿尔法混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧阿尔法混合A009776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6480 |
-0.69% |
| 2024-05-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6525 |
-0.61% |
| 2024-05-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6565 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6440 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6473 |
2.94% |
| 2024-04-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6288 |
3.40% |
| 2024-04-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6081 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6106 |
1.77% |
| 2024-04-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6000 |
1.25% |
| 2024-04-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.5926 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.5964 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6068 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6115 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.5991 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6128 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6056 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6061 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6073 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6151 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6125 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6148 |
-1.46% |
| 2024-04-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.6239 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6331 |
2.63% |
| 2024-03-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6169 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6144 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6087 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6247 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6296 |
-1.04% |
| 2024-03-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6362 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6369 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6368 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6374 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6414 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6306 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6275 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6311 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6346 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6295 |
2.62% |
| 2024-03-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6134 |
1.35% |
| 2024-03-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6052 |
-2.26% |
| 2024-03-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6192 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6179 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6173 |
1.56% |
| 2024-03-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6078 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6014 |
2.82% |
| 2024-02-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.5849 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6029 |
2.81% |
| 2024-02-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.5864 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.5856 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.5843 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.5779 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.5750 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.5750 |
1.81% |
