近一年中欧阿尔法混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧阿尔法混合A009776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6480 |
-0.69% |
| 2024-05-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6525 |
-0.61% |
| 2024-05-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6565 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6440 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6473 |
2.94% |
| 2024-04-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6288 |
3.40% |
| 2024-04-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6081 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6106 |
1.77% |
| 2024-04-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6000 |
1.25% |
| 2024-04-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.5926 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.5964 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6068 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6115 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.5991 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6128 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6056 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6061 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6073 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6151 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6125 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6148 |
-1.46% |
| 2024-04-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.6239 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6331 |
2.63% |
| 2024-03-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6169 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6144 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6087 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6247 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6296 |
-1.04% |
| 2024-03-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6362 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6369 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6368 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6374 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6414 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6306 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6275 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6311 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6346 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6295 |
2.62% |
| 2024-03-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6134 |
1.35% |
| 2024-03-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6052 |
-2.26% |
| 2024-03-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6192 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6179 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6173 |
1.56% |
| 2024-03-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6078 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6014 |
2.82% |
| 2024-02-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.5849 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6029 |
2.81% |
| 2024-02-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.5864 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.5856 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.5843 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.5779 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.5750 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.5750 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.5648 |
1.75% |
| 2024-02-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.5551 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.5483 |
5.87% |
| 2024-02-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.5179 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.5185 |
-2.34% |
| 2024-02-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.5309 |
1.65% |
| 2024-01-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.5223 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.5326 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.5446 |
-3.17% |
| 2024-01-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.5624 |
-2.53% |
| 2024-01-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.5770 |
1.21% |
| 2024-01-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.5701 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.5691 |
1.44% |
| 2024-01-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.5610 |
-2.71% |
| 2024-01-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.5766 |
-0.72% |
| 2024-01-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.5808 |
2.00% |
| 2024-01-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.5694 |
-3.18% |
| 2024-01-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.5881 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.5882 |
-0.86% |
| 2024-01-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.5933 |
-0.59% |
| 2024-01-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.5968 |
1.46% |
| 2024-01-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.5882 |
0.17% |
| 2024-01-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.5872 |
-0.19% |
| 2024-01-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.5883 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6014 |
-1.76% |
| 2024-01-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6122 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6175 |
-1.70% |
| 2024-01-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.6282 |
-2.18% |
| 2023-12-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6422 |
0.77% |
| 2023-12-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6373 |
2.39% |
| 2023-12-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6224 |
0.74% |
| 2023-12-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6178 |
-1.12% |
| 2023-12-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6248 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6239 |
-0.97% |
| 2023-12-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6300 |
0.91% |
| 2023-12-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6243 |
-1.47% |
| 2023-12-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6336 |
0.46% |
| 2023-12-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6307 |
-0.43% |
| 2023-12-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6334 |
-0.55% |
| 2023-12-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6369 |
-0.58% |
| 2023-12-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6406 |
-1.45% |
| 2023-12-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6500 |
-0.52% |
| 2023-12-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6534 |
1.33% |
| 2023-12-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6448 |
1.03% |
| 2023-12-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6382 |
-0.27% |
| 2023-12-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6399 |
0.68% |
| 2023-12-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6356 |
-1.82% |
| 2023-12-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6474 |
-1.54% |
| 2023-12-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6575 |
-0.36% |
| 2023-11-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6599 |
-0.03% |
| 2023-11-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6601 |
-0.57% |
| 2023-11-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6639 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6637 |
0.30% |
| 2023-11-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6617 |
-1.24% |
| 2023-11-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6700 |
0.90% |
| 2023-11-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6640 |
-1.41% |
| 2023-11-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6751 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6703 |
0.68% |
| 2023-11-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.6658 |
-1.41% |
| 2023-11-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6753 |
0.79% |
| 2023-11-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6700 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6697 |
-0.18% |
| 2023-11-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6709 |
-0.84% |
| 2023-11-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6766 |
-0.19% |
| 2023-11-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6779 |
0.09% |
| 2023-11-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6773 |
0.04% |
| 2023-11-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6770 |
1.62% |
| 2023-11-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6662 |
1.62% |
| 2023-11-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.6556 |
-0.62% |
| 2023-11-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6597 |
0.43% |
| 2023-10-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.6569 |
-0.89% |
| 2023-10-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6628 |
1.56% |
| 2023-10-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6526 |
1.60% |
| 2023-10-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6423 |
0.64% |
| 2023-10-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6382 |
0.19% |
| 2023-10-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6370 |
0.38% |
| 2023-10-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6346 |
-0.60% |
| 2023-10-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6384 |
-0.75% |
| 2023-10-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6432 |
-2.09% |
| 2023-10-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6569 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6627 |
0.35% |
| 2023-10-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.6604 |
-1.15% |
| 2023-10-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6681 |
-1.36% |
| 2023-10-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6773 |
0.58% |
| 2023-10-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6734 |
0.87% |
| 2023-10-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6676 |
-1.07% |
| 2023-10-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6748 |
-0.40% |
| 2023-09-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6775 |
-0.62% |
| 2023-09-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6817 |
0.74% |
| 2023-09-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6767 |
-0.54% |
| 2023-09-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6804 |
0.06% |
| 2023-09-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6800 |
1.36% |
| 2023-09-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6709 |
-1.15% |
| 2023-09-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6787 |
-0.19% |
| 2023-09-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6800 |
0.21% |
| 2023-09-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6786 |
0.56% |
| 2023-09-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6748 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6774 |
-0.10% |
| 2023-09-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6781 |
-0.40% |
| 2023-09-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6808 |
-0.29% |
| 2023-09-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6828 |
0.74% |
| 2023-09-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6778 |
-0.40% |
| 2023-09-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6805 |
-1.39% |
| 2023-09-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6901 |
-0.71% |
| 2023-09-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6950 |
-0.76% |
| 2023-09-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7003 |
1.39% |
| 2023-09-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6907 |
0.52% |
| 2023-08-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.6871 |
-0.17% |
| 2023-08-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6883 |
-0.15% |
| 2023-08-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6893 |
1.77% |
| 2023-08-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6773 |
0.68% |
| 2023-08-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6727 |
-0.72% |
| 2023-08-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6776 |
2.22% |
| 2023-08-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6629 |
-1.15% |
| 2023-08-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6706 |
0.13% |
| 2023-08-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6697 |
-0.95% |
| 2023-08-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6761 |
-1.64% |
| 2023-08-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6874 |
1.04% |
| 2023-08-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.6803 |
-0.25% |
| 2023-08-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6820 |
-0.16% |
| 2023-08-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6831 |
-0.48% |
| 2023-08-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6864 |
-1.53% |
| 2023-08-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6971 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6972 |
0.48% |
| 2023-08-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6939 |
0.29% |
| 2023-08-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6919 |
-1.04% |
| 2023-08-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6992 |
0.16% |
| 2023-08-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6981 |
0.56% |
| 2023-08-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.6942 |
-0.66% |
| 2023-08-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6988 |
-0.40% |
| 2023-07-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.7016 |
-0.58% |
| 2023-07-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.7057 |
1.28% |
| 2023-07-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6968 |
0.19% |
| 2023-07-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6955 |
-0.11% |
| 2023-07-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6963 |
2.46% |
| 2023-07-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6796 |
-0.37% |
| 2023-07-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6821 |
0.56% |
| 2023-07-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6783 |
-0.37% |
| 2023-07-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6808 |
-0.38% |
| 2023-07-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6834 |
-0.54% |
| 2023-07-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6871 |
-0.43% |
| 2023-07-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6901 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6899 |
1.85% |
| 2023-07-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6774 |
-0.34% |
| 2023-07-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6797 |
0.34% |
| 2023-07-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6774 |
0.19% |
| 2023-07-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6761 |
-0.56% |
| 2023-07-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6799 |
-1.32% |
| 2023-07-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6890 |
-1.11% |
| 2023-07-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6967 |
0.14% |
| 2023-07-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6957 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6945 |
0.32% |
| 2023-06-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6923 |
-0.22% |
| 2023-06-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6938 |
0.22% |
| 2023-06-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6923 |
1.11% |
| 2023-06-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6847 |
-1.40% |
| 2023-06-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6944 |
-1.84% |
| 2023-06-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7074 |
-0.81% |
| 2023-06-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7132 |
-1.14% |
| 2023-06-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.7214 |
0.32% |
| 2023-06-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7191 |
1.58% |
| 2023-06-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7079 |
0.97% |
| 2023-06-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.7011 |
0.59% |
| 2023-06-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6970 |
1.18% |
| 2023-06-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6889 |
-0.16% |
| 2023-06-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6900 |
-0.07% |
| 2023-06-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6905 |
-0.46% |
| 2023-06-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6937 |
-1.14% |
| 2023-06-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.7017 |
-0.06% |
| 2023-06-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.7021 |
1.15% |
| 2023-06-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6941 |
0.12% |
| 2023-05-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.6933 |
-1.67% |
| 2023-05-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.7051 |
-0.33% |
| 2023-05-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.7074 |
-0.27% |
| 2023-05-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.7093 |
0.24% |
| 2023-05-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.7076 |
-0.41% |
| 2023-05-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.7105 |
-1.25% |
| 2023-05-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.7195 |
-1.48% |
| 2023-05-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.7303 |
1.02% |
| 2023-05-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7229 |
1.30% |
| 2023-05-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.7136 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7134 |
-0.43% |
| 2023-05-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.7165 |
0.06% |
| 2023-05-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7161 |
1.17% |
| 2023-05-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.7078 |
-0.73% |
| 2023-05-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.7130 |
-0.36% |
| 2023-05-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.7156 |
-0.26% |
| 2023-05-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.7175 |
-2.09% |
