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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 0.9490 | -0.27% |
| 2024-05-09 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 0.9516 | 1.30% |
| 2024-05-08 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 0.9394 | -0.72% |
| 2024-05-07 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 0.9462 | -0.68% |
| 2024-05-06 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 0.9527 | 2.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2782 | 1.27% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2723 | 1.26% |
| 恒科技 | 1.0256 | 1.26% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6730 | 1.19% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6692 | 1.19% |
| 中药基金 | 1.2370 | 0.89% |
| 中药C | 1.2072 | 0.88% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9510 | 0.82% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9460 | 0.81% |
| 科技龙头ETF | 0.6690 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
