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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

近一月浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372净值及计算阶段收益
近一月009372基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9988 0.04%
2024-04-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9984 -0.02%
2024-04-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.02%
2024-04-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9984 -0.08%
2024-04-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9992 -0.14%
2024-04-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0006 -0.16%
2024-04-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
2024-04-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0025 0.03%
2024-04-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0022 0.11%
2024-04-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0011 -0.14%
2024-04-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0025 0.05%
2024-04-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0020 0.00%
2024-04-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0020 0.04%
2024-04-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0016 0.02%
2024-04-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0014 0.07%
2024-04-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0007 -0.04%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛港股通量化混合A 0.7688 0.89%
浦银安盛医疗健康混合A 1.0846 0.72%
浦银安盛ESG责任投资混合A 0.7128 0.34%
浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7051 0.34%
浦银安盛先进制造混合C 1.1561 0.33%
浦银安盛先进制造混合A 1.1736 0.32%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1185 0.30%
浦银收益A 1.5334 0.29%
浦银收益C 1.4613 0.29%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0503 0.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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