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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 1.4045 | 0.04% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.1322 | 0.01% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1232 | 0.01% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0798 | 0.00% |
| 前海联合润盈短债C | 1.0636 | 0.00% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.1265 | 0.00% |
| 前海联合新思路混合A | 1.6341 | -0.02% |
| 前海联合新思路混合C | 1.7558 | -0.02% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1304 | -0.02% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4304 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 华商强债A | 1.4860 | 0.07% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |