近一季中加核心智造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合C009243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中加核心智造混合C |
1.2033 |
-0.06% |
| 2024-05-09 |
中加核心智造混合C |
1.2040 |
1.29% |
| 2024-05-08 |
中加核心智造混合C |
1.1887 |
-1.31% |
| 2024-05-07 |
中加核心智造混合C |
1.2045 |
-0.73% |
| 2024-05-06 |
中加核心智造混合C |
1.2134 |
1.26% |
| 2024-04-30 |
中加核心智造混合C |
1.1983 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
中加核心智造混合C |
1.2012 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
中加核心智造混合C |
1.1897 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
中加核心智造混合C |
1.1569 |
-1.09% |
| 2024-04-24 |
中加核心智造混合C |
1.1697 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
中加核心智造混合C |
1.1399 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
中加核心智造混合C |
1.1459 |
-2.61% |
| 2024-04-19 |
中加核心智造混合C |
1.1766 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
中加核心智造混合C |
1.1876 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
中加核心智造混合C |
1.1833 |
3.78% |
| 2024-04-16 |
中加核心智造混合C |
1.1402 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
中加核心智造混合C |
1.1763 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
中加核心智造混合C |
1.1670 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
中加核心智造混合C |
1.1504 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
中加核心智造混合C |
1.1377 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
中加核心智造混合C |
1.1430 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
中加核心智造混合C |
1.1493 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
中加核心智造混合C |
1.1549 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
中加核心智造混合C |
1.1599 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
中加核心智造混合C |
1.1729 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
中加核心智造混合C |
1.1573 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
中加核心智造混合C |
1.1442 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
中加核心智造混合C |
1.1216 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
中加核心智造混合C |
1.1520 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
中加核心智造混合C |
1.1586 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
中加核心智造混合C |
1.1691 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
中加核心智造混合C |
1.1800 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
中加核心智造混合C |
1.1824 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
中加核心智造混合C |
1.1850 |
-1.55% |
| 2024-03-18 |
中加核心智造混合C |
1.2037 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
中加核心智造混合C |
1.1891 |
1.88% |
| 2024-03-14 |
中加核心智造混合C |
1.1672 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
中加核心智造混合C |
1.1660 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
中加核心智造混合C |
1.1621 |
-1.15% |
| 2024-03-11 |
中加核心智造混合C |
1.1756 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
中加核心智造混合C |
1.1716 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
中加核心智造混合C |
1.1486 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
中加核心智造混合C |
1.1617 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
中加核心智造混合C |
1.1492 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
中加核心智造混合C |
1.1526 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
中加核心智造混合C |
1.1270 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中加核心智造混合C |
1.1259 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
中加核心智造混合C |
1.0951 |
-2.91% |
| 2024-02-27 |
中加核心智造混合C |
1.1279 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
中加核心智造混合C |
1.1083 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
中加核心智造混合C |
1.1028 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
中加核心智造混合C |
1.0926 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
中加核心智造混合C |
1.0882 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
中加核心智造混合C |
1.0920 |
1.41% |
| 2024-02-19 |
中加核心智造混合C |
1.0768 |
-0.99% |
