近一年中加核心智造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合C009243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中加核心智造混合C |
1.2033 |
-0.06% |
| 2024-05-09 |
中加核心智造混合C |
1.2040 |
1.29% |
| 2024-05-08 |
中加核心智造混合C |
1.1887 |
-1.31% |
| 2024-05-07 |
中加核心智造混合C |
1.2045 |
-0.73% |
| 2024-05-06 |
中加核心智造混合C |
1.2134 |
1.26% |
| 2024-04-30 |
中加核心智造混合C |
1.1983 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
中加核心智造混合C |
1.2012 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
中加核心智造混合C |
1.1897 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
中加核心智造混合C |
1.1569 |
-1.09% |
| 2024-04-24 |
中加核心智造混合C |
1.1697 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
中加核心智造混合C |
1.1399 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
中加核心智造混合C |
1.1459 |
-2.61% |
| 2024-04-19 |
中加核心智造混合C |
1.1766 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
中加核心智造混合C |
1.1876 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
中加核心智造混合C |
1.1833 |
3.78% |
| 2024-04-16 |
中加核心智造混合C |
1.1402 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
中加核心智造混合C |
1.1763 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
中加核心智造混合C |
1.1670 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
中加核心智造混合C |
1.1504 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
中加核心智造混合C |
1.1377 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
中加核心智造混合C |
1.1430 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
中加核心智造混合C |
1.1493 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
中加核心智造混合C |
1.1549 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
中加核心智造混合C |
1.1599 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
中加核心智造混合C |
1.1729 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
中加核心智造混合C |
1.1573 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
中加核心智造混合C |
1.1442 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
中加核心智造混合C |
1.1216 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
中加核心智造混合C |
1.1520 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
中加核心智造混合C |
1.1586 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
中加核心智造混合C |
1.1691 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
中加核心智造混合C |
1.1800 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
中加核心智造混合C |
1.1824 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
中加核心智造混合C |
1.1850 |
-1.55% |
| 2024-03-18 |
中加核心智造混合C |
1.2037 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
中加核心智造混合C |
1.1891 |
1.88% |
| 2024-03-14 |
中加核心智造混合C |
1.1672 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
中加核心智造混合C |
1.1660 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
中加核心智造混合C |
1.1621 |
-1.15% |
| 2024-03-11 |
中加核心智造混合C |
1.1756 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
中加核心智造混合C |
1.1716 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
中加核心智造混合C |
1.1486 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
中加核心智造混合C |
1.1617 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
中加核心智造混合C |
1.1492 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
中加核心智造混合C |
1.1526 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
中加核心智造混合C |
1.1270 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中加核心智造混合C |
1.1259 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
中加核心智造混合C |
1.0951 |
-2.91% |
| 2024-02-27 |
中加核心智造混合C |
1.1279 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
中加核心智造混合C |
1.1083 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
中加核心智造混合C |
1.1028 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
中加核心智造混合C |
1.0926 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
中加核心智造混合C |
1.0882 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
中加核心智造混合C |
1.0920 |
1.41% |
| 2024-02-19 |
中加核心智造混合C |
1.0768 |
-0.99% |
| 2024-02-08 |
中加核心智造混合C |
1.0876 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
中加核心智造混合C |
1.0726 |
4.55% |
| 2024-02-06 |
中加核心智造混合C |
1.0259 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
中加核心智造混合C |
0.9663 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
中加核心智造混合C |
0.9808 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
中加核心智造混合C |
0.9980 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
中加核心智造混合C |
0.9965 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
中加核心智造混合C |
1.0060 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
中加核心智造混合C |
1.0243 |
-1.94% |
| 2024-01-26 |
中加核心智造混合C |
1.0446 |
-1.13% |
| 2024-01-25 |
中加核心智造混合C |
1.0565 |
1.21% |
| 2024-01-24 |
中加核心智造混合C |
1.0439 |
-0.30% |
| 2024-01-23 |
中加核心智造混合C |
1.0470 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
中加核心智造混合C |
1.0335 |
-3.64% |
| 2024-01-19 |
中加核心智造混合C |
1.0725 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
中加核心智造混合C |
1.0869 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
中加核心智造混合C |
1.0857 |
-1.97% |
| 2024-01-16 |
中加核心智造混合C |
1.1075 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
中加核心智造混合C |
1.1083 |
-0.60% |
| 2024-01-12 |
中加核心智造混合C |
1.1150 |
-0.23% |
| 2024-01-11 |
中加核心智造混合C |
1.1176 |
0.24% |
| 2024-01-10 |
中加核心智造混合C |
1.1149 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
中加核心智造混合C |
1.1186 |
0.64% |
| 2024-01-08 |
中加核心智造混合C |
1.1115 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
中加核心智造混合C |
1.1299 |
-1.59% |
| 2024-01-04 |
中加核心智造混合C |
1.1481 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
中加核心智造混合C |
1.1584 |
-1.08% |
| 2024-01-02 |
中加核心智造混合C |
1.1711 |
-0.54% |
| 2023-12-29 |
中加核心智造混合C |
1.1774 |
1.63% |
| 2023-12-28 |
中加核心智造混合C |
1.1585 |
0.30% |
| 2023-12-27 |
中加核心智造混合C |
1.1550 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
中加核心智造混合C |
1.1476 |
-0.88% |
| 2023-12-25 |
中加核心智造混合C |
1.1578 |
1.22% |
| 2023-12-22 |
中加核心智造混合C |
1.1438 |
0.30% |
| 2023-12-21 |
中加核心智造混合C |
1.1404 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
中加核心智造混合C |
1.1360 |
-1.10% |
| 2023-12-19 |
中加核心智造混合C |
1.1486 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
中加核心智造混合C |
1.1460 |
-0.62% |
| 2023-12-15 |
中加核心智造混合C |
1.1531 |
-0.97% |
| 2023-12-14 |
中加核心智造混合C |
1.1644 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
中加核心智造混合C |
1.1667 |
-0.39% |
| 2023-12-12 |
中加核心智造混合C |
1.1713 |
0.16% |
| 2023-12-11 |
中加核心智造混合C |
1.1694 |
1.42% |
| 2023-12-08 |
中加核心智造混合C |
1.1530 |
0.36% |
| 2023-12-07 |
中加核心智造混合C |
1.1489 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
中加核心智造混合C |
1.1512 |
-0.71% |
| 2023-12-05 |
中加核心智造混合C |
1.1594 |
-1.78% |
| 2023-12-04 |
中加核心智造混合C |
1.1804 |
0.55% |
| 2023-12-01 |
中加核心智造混合C |
1.1740 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
中加核心智造混合C |
1.1795 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
中加核心智造混合C |
1.1792 |
0.09% |
| 2023-11-28 |
中加核心智造混合C |
1.1781 |
0.80% |
| 2023-11-27 |
中加核心智造混合C |
1.1687 |
0.87% |
| 2023-11-24 |
中加核心智造混合C |
1.1586 |
-0.71% |
| 2023-11-23 |
中加核心智造混合C |
1.1669 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
中加核心智造混合C |
1.1564 |
-1.04% |
| 2023-11-20 |
中加核心智造混合C |
1.1742 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
中加核心智造混合C |
1.1658 |
0.64% |
| 2023-11-16 |
中加核心智造混合C |
1.1584 |
-1.16% |
| 2023-11-15 |
中加核心智造混合C |
1.1720 |
1.04% |
| 2023-11-14 |
中加核心智造混合C |
1.1599 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
中加核心智造混合C |
1.1586 |
0.52% |
| 2023-11-10 |
中加核心智造混合C |
1.1526 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
中加核心智造混合C |
1.1536 |
-0.45% |
| 2023-11-08 |
中加核心智造混合C |
1.1588 |
0.27% |
| 2023-11-07 |
中加核心智造混合C |
1.1557 |
-0.16% |
| 2023-11-06 |
中加核心智造混合C |
1.1575 |
0.05% |
| 2023-11-03 |
中加核心智造混合C |
1.1569 |
1.22% |
| 2023-11-02 |
中加核心智造混合C |
1.1430 |
-0.92% |
| 2023-11-01 |
中加核心智造混合C |
1.1536 |
-0.47% |
| 2023-10-31 |
中加核心智造混合C |
1.1590 |
-0.03% |
| 2023-10-30 |
中加核心智造混合C |
1.1594 |
1.14% |
| 2023-10-27 |
中加核心智造混合C |
1.1463 |
1.89% |
| 2023-10-26 |
中加核心智造混合C |
1.1250 |
1.27% |
| 2023-10-25 |
中加核心智造混合C |
1.1109 |
-0.42% |
| 2023-10-24 |
中加核心智造混合C |
1.1156 |
0.41% |
| 2023-10-23 |
中加核心智造混合C |
1.1111 |
-1.28% |
| 2023-10-20 |
中加核心智造混合C |
1.1255 |
-0.95% |
| 2023-10-19 |
中加核心智造混合C |
1.1363 |
-1.44% |
| 2023-10-18 |
中加核心智造混合C |
1.1529 |
-1.36% |
| 2023-10-17 |
中加核心智造混合C |
1.1688 |
0.53% |
| 2023-10-16 |
中加核心智造混合C |
1.1626 |
-1.05% |
| 2023-10-13 |
中加核心智造混合C |
1.1749 |
-0.46% |
| 2023-10-12 |
中加核心智造混合C |
1.1803 |
1.12% |
| 2023-10-11 |
中加核心智造混合C |
1.1672 |
0.27% |
| 2023-10-10 |
中加核心智造混合C |
1.1640 |
-1.10% |
| 2023-10-09 |
中加核心智造混合C |
1.1769 |
-0.30% |
| 2023-09-28 |
中加核心智造混合C |
1.1805 |
-0.06% |
| 2023-09-27 |
中加核心智造混合C |
1.1812 |
1.09% |
| 2023-09-26 |
中加核心智造混合C |
1.1685 |
-0.17% |
| 2023-09-25 |
中加核心智造混合C |
1.1705 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
中加核心智造混合C |
1.1706 |
1.40% |
| 2023-09-21 |
中加核心智造混合C |
1.1544 |
-0.40% |
| 2023-09-20 |
中加核心智造混合C |
1.1590 |
-0.71% |
| 2023-09-19 |
中加核心智造混合C |
1.1673 |
-0.52% |
| 2023-09-18 |
中加核心智造混合C |
1.1734 |
-0.10% |
| 2023-09-15 |
中加核心智造混合C |
1.1746 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
中加核心智造混合C |
1.1752 |
-0.21% |
| 2023-09-13 |
中加核心智造混合C |
1.1777 |
-0.67% |
| 2023-09-12 |
中加核心智造混合C |
1.1857 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
中加核心智造混合C |
1.1849 |
0.87% |
| 2023-09-08 |
中加核心智造混合C |
1.1747 |
0.36% |
| 2023-09-07 |
中加核心智造混合C |
1.1705 |
-1.45% |
| 2023-09-06 |
中加核心智造混合C |
1.1877 |
0.11% |
| 2023-09-05 |
中加核心智造混合C |
1.1864 |
-0.19% |
| 2023-09-04 |
中加核心智造混合C |
1.1887 |
0.84% |
| 2023-09-01 |
中加核心智造混合C |
1.1788 |
0.07% |
| 2023-08-31 |
中加核心智造混合C |
1.1780 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
中加核心智造混合C |
1.1813 |
0.41% |
| 2023-08-29 |
中加核心智造混合C |
1.1765 |
1.24% |
| 2023-08-28 |
中加核心智造混合C |
1.1621 |
0.47% |
| 2023-08-25 |
中加核心智造混合C |
1.1567 |
-1.55% |
| 2023-08-24 |
中加核心智造混合C |
1.1749 |
0.20% |
| 2023-08-23 |
中加核心智造混合C |
1.1725 |
-2.04% |
| 2023-08-22 |
中加核心智造混合C |
1.1969 |
0.58% |
| 2023-08-21 |
中加核心智造混合C |
1.1900 |
-1.05% |
| 2023-08-18 |
中加核心智造混合C |
1.2026 |
-1.63% |
| 2023-08-17 |
中加核心智造混合C |
1.2225 |
1.26% |
| 2023-08-16 |
中加核心智造混合C |
1.2073 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
中加核心智造混合C |
1.2185 |
-0.25% |
| 2023-08-14 |
中加核心智造混合C |
1.2215 |
0.68% |
| 2023-08-11 |
中加核心智造混合C |
1.2132 |
-1.56% |
| 2023-08-10 |
中加核心智造混合C |
1.2324 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
中加核心智造混合C |
1.2342 |
-0.83% |
| 2023-08-08 |
中加核心智造混合C |
1.2445 |
-0.78% |
| 2023-08-07 |
中加核心智造混合C |
1.2543 |
-0.65% |
| 2023-08-04 |
中加核心智造混合C |
1.2625 |
-0.36% |
| 2023-08-03 |
中加核心智造混合C |
1.2671 |
0.35% |
| 2023-08-02 |
中加核心智造混合C |
1.2627 |
-0.46% |
| 2023-08-01 |
中加核心智造混合C |
1.2685 |
0.32% |
| 2023-07-31 |
中加核心智造混合C |
1.2644 |
-0.38% |
| 2023-07-28 |
中加核心智造混合C |
1.2692 |
0.66% |
| 2023-07-27 |
中加核心智造混合C |
1.2609 |
-0.80% |
| 2023-07-26 |
中加核心智造混合C |
1.2711 |
-0.53% |
| 2023-07-25 |
中加核心智造混合C |
1.2779 |
0.13% |
| 2023-07-24 |
中加核心智造混合C |
1.2762 |
0.58% |
| 2023-07-21 |
中加核心智造混合C |
1.2688 |
-0.06% |
| 2023-07-20 |
中加核心智造混合C |
1.2696 |
-0.99% |
| 2023-07-19 |
中加核心智造混合C |
1.2823 |
-0.52% |
| 2023-07-18 |
中加核心智造混合C |
1.2890 |
-0.91% |
| 2023-07-17 |
中加核心智造混合C |
1.3008 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
中加核心智造混合C |
1.3001 |
-0.42% |
| 2023-07-13 |
中加核心智造混合C |
1.3056 |
0.86% |
| 2023-07-12 |
中加核心智造混合C |
1.2945 |
-1.27% |
| 2023-07-11 |
中加核心智造混合C |
1.3112 |
0.31% |
| 2023-07-10 |
中加核心智造混合C |
1.3071 |
-0.12% |
| 2023-07-07 |
中加核心智造混合C |
1.3087 |
-0.16% |
| 2023-07-06 |
中加核心智造混合C |
1.3108 |
-0.67% |
| 2023-07-05 |
中加核心智造混合C |
1.3196 |
-1.04% |
| 2023-07-04 |
中加核心智造混合C |
1.3335 |
-0.06% |
| 2023-07-03 |
中加核心智造混合C |
1.3343 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
中加核心智造混合C |
1.3321 |
0.65% |
| 2023-06-29 |
中加核心智造混合C |
1.3235 |
0.34% |
| 2023-06-28 |
中加核心智造混合C |
1.3190 |
-0.32% |
| 2023-06-27 |
中加核心智造混合C |
1.3233 |
0.46% |
| 2023-06-26 |
中加核心智造混合C |
1.3173 |
-0.60% |
| 2023-06-21 |
中加核心智造混合C |
1.3253 |
-1.57% |
| 2023-06-20 |
中加核心智造混合C |
1.3465 |
-0.99% |
| 2023-06-19 |
中加核心智造混合C |
1.3599 |
1.22% |
| 2023-06-16 |
中加核心智造混合C |
1.3435 |
0.71% |
| 2023-06-15 |
中加核心智造混合C |
1.3340 |
1.08% |
| 2023-06-14 |
中加核心智造混合C |
1.3198 |
0.43% |
| 2023-06-13 |
中加核心智造混合C |
1.3141 |
-0.21% |
| 2023-06-12 |
中加核心智造混合C |
1.3169 |
-0.47% |
| 2023-06-09 |
中加核心智造混合C |
1.3231 |
1.50% |
| 2023-06-08 |
中加核心智造混合C |
1.3036 |
-0.08% |
| 2023-06-07 |
中加核心智造混合C |
1.3047 |
0.08% |
| 2023-06-06 |
中加核心智造混合C |
1.3036 |
-1.80% |
| 2023-06-05 |
中加核心智造混合C |
1.3275 |
0.58% |
| 2023-06-02 |
中加核心智造混合C |
1.3198 |
-0.20% |
| 2023-06-01 |
中加核心智造混合C |
1.3225 |
-0.65% |
| 2023-05-31 |
中加核心智造混合C |
1.3312 |
-0.45% |
| 2023-05-30 |
中加核心智造混合C |
1.3372 |
0.15% |
| 2023-05-29 |
中加核心智造混合C |
1.3352 |
0.88% |
| 2023-05-26 |
中加核心智造混合C |
1.3236 |
2.11% |
| 2023-05-25 |
中加核心智造混合C |
1.2962 |
0.02% |
| 2023-05-24 |
中加核心智造混合C |
1.2960 |
-0.56% |
| 2023-05-23 |
中加核心智造混合C |
1.3033 |
-0.57% |
| 2023-05-22 |
中加核心智造混合C |
1.3108 |
0.83% |
| 2023-05-19 |
中加核心智造混合C |
1.3000 |
0.22% |
| 2023-05-18 |
中加核心智造混合C |
1.2971 |
0.50% |
| 2023-05-17 |
中加核心智造混合C |
1.2906 |
-0.17% |
| 2023-05-16 |
中加核心智造混合C |
1.2928 |
-0.52% |
| 2023-05-15 |
中加核心智造混合C |
1.2995 |
0.64% |
| 2023-05-12 |
中加核心智造混合C |
1.2912 |
-0.10% |
| 2023-05-11 |
中加核心智造混合C |
1.2925 |
-0.32% |
